Сравнение CONI с ZIVB
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности CONI и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -2.10% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between CONI and ZIVB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
CONI
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CONI c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и ZIVB
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | 0.00% | -94.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | 0.00% | -91.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | 0.00% | -74.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 82.09% | +53.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 82.09% | +45.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 82.09% | +45.20% |
Сравнение комиссий CONI и ZIVB
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и ZIVB
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and ZIVB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
ZIVB has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.19% for CONI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для CONI и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор