PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с DECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с DECO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 167.28% for DECO. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for DECO.

Доходность

Сравнение доходности CONI и DECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.33%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DECO

1 день
-1.75%
1 месяц
14.67%
С начала года
79.33%
6 месяцев
71.45%
1 год
167.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и DECO

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-55.67%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		79.33%42.48%31.48%

Correlation

The correlation between CONI and DECO is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

-0.70

The correlation between CONI and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CONI и DECO

Секторы
CONI
DECO

Финансовые услуги

200.0%
39.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
DECO
39.5%

Сырьевые материалы

CONI

-

DECO
1.8%

Коммуникационные услуги

CONI

-

DECO

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

DECO

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

DECO

-

Энергетика

CONI

-

DECO

-

Здравоохранение

CONI

-

DECO

-

Промышленность

CONI

-

DECO
5.2%

Недвижимость

CONI

-

DECO

-

Технологии

CONI

-

DECO
55.3%

Коммунальные услуги

CONI

-

DECO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOGCONI с NVDL
Часто сравнивают с DECO:
DECO с NODEDECO с HECODECO с CBXJDECO с HBTCDECO с SOLTDECO с CBTJDECO с MNRS

Доходность на риск

CONI vs. DECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
DECO
Ранг доходности на риск DECO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c DECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONIDECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
3.75

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
3.86

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

6.58

-6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

18.31

-18.73

CONI vs. DECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DECO равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и DECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и DECO

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и DECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIDECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-47.71%

-46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-25.60%

-49.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-1.75%

-88.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-11.41%

-62.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

9.18%

+34.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и DECO

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIDECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

12.49%

+24.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

33.98%

+77.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

44.86%

+92.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

51.31%

+76.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

51.31%

+76.10%

Сравнение комиссий CONI и DECO

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и DECO

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DECO в 0.64%

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
DECO
State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF		0.64%1.16%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CONI and DECO have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to DECO (12.49%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs DECO's -47.71%.

On 1-year performance, DECO leads with 167.28% vs -17.01% for CONI. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DECO has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.28% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.64% for DECO.

CONI is categorized as Inverse Equities, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.65% for DECO.

DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и DECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор