PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с PLTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с PLTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). CONI is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 71.85% for PLTM. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.

Доходность

Сравнение доходности CONI и PLTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -9.33%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTM

1 день
-3.82%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.33%
6 месяцев
11.67%
1 год
71.85%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и PLTM

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		-9.33%124.46%-0.11%

Correlation

The correlation between CONI and PLTM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов CONI и PLTM

Секторы
CONI
PLTM

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
PLTM

-

Сырьевые материалы

CONI

-

PLTM

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

PLTM

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

PLTM

-

Потребительский защитный сектор

CONI

-

PLTM

-

Энергетика

CONI

-

PLTM

-

Здравоохранение

CONI

-

PLTM

-

Промышленность

CONI

-

PLTM

-

Недвижимость

CONI

-

PLTM
100.0%

Технологии

CONI

-

PLTM

-

Коммунальные услуги

CONI

-

PLTM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares Platinum Trust

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с DOGCONI с EMTY
Часто сравнивают с PLTM:
PLTM с PPLTPLTM с SPPPPLTM с PALLPLTM с SIVRPLTM с GLDPLTM с SPPP.LPLTM с PLTR

Доходность на риск

CONI vs. PLTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTM
Ранг доходности на риск PLTM: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c PLTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONIPLTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.41

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.80

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.09

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

4.43

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. PLTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа PLTM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и PLTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONIPLTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.41

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.24

-0.80

Просадки

Сравнение просадок CONI и PLTM

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PLTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONIPLTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-42.32%

-52.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-34.52%

-40.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-33.02%

-56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-18.55%

-54.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

16.28%

+42.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и PLTM

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONIPLTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

10.88%

+27.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

45.45%

+63.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

51.40%

+89.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

32.83%

+94.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

30.98%

+96.79%

Сравнение комиссий CONI и PLTM

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и PLTM

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
PLTM
GraniteShares Platinum Trust		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and PLTM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PLTM's -42.32%.

On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -48.55% for CONI. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PLTM.

CONI is categorized as Inverse Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for PLTM.

PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и PLTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор