Сравнение CONI с PLTM
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). CONI is actively managed, while PLTM is passively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs 27.29% for PLTM. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности CONI и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -19.61%.
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -19.61%
- 6 месяцев
- -27.97%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -70.84% | -53.81% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -19.61% | 124.46% | -0.04% |
Correlation
The correlation between CONI and PLTM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. PLTM — Ранг доходности на риск
CONI
PLTM
Сравнение CONI c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.67 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.49 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и PLTM
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -42.32% | -52.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -40.62% | -34.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -40.62% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -18.66% | -54.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 18.37% | +25.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и PLTM
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 11.52% | +25.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.98% | 46.02% | +64.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.92% | 51.35% | +85.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.41% | 32.99% | +94.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.41% | 31.10% | +96.31% |
Сравнение комиссий CONI и PLTM
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и PLTM
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and PLTM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (36.67%) compared to PLTM (11.52%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PLTM's -42.32%.
On 1-year performance, PLTM leads with 27.29% vs -17.01% for CONI. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 27.29% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PLTM.
CONI is categorized as Inverse Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор