Сравнение CONI с GRNY
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -50.31% vs 30.94% for GRNY. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности CONI и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.91%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
CONI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- -18.91%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- -50.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.91% | -70.84% | -9.16% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between CONI and GRNY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between CONI and GRNY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. GRNY — Ранг доходности на риск
CONI
GRNY
Сравнение CONI c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.67 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 8.16 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.77 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.98 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и GRNY
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -24.18% | -70.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -11.63% | -63.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.06% | 0.00% | -90.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.34% | -4.02% | -69.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.91% | 3.80% | +55.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и GRNY
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.42% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.42% | 4.28% | +34.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.28% | 12.71% | +96.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.18% | 17.58% | +122.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.63% | 23.17% | +104.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.63% | 23.17% | +104.46% |
Сравнение комиссий CONI и GRNY
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и GRNY
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.08% | 0.87% | 1.39% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and GRNY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.42%) compared to GRNY (4.28%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs -50.31% for CONI. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs -50.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for GRNY.
CONI is categorized as Inverse Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор