Сравнение CONI с GRNY
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned 39.67% vs 19.95% for GRNY. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности CONI и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 11.47%.
CONI
- 1 день
- 7.94%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- -13.31%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.98%
- С начала года
- 11.47%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -26.58% | -70.84% | -9.50% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 11.47% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CONI and GRNY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between CONI and GRNY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. GRNY — Ранг доходности на риск
CONI
GRNY
Сравнение CONI c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.72 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.19 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и GRNY
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -24.18% | -70.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -11.63% | -63.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.00% | -1.36% | -89.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.20% | -3.85% | -70.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.89% | 3.85% | +39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и GRNY
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 34.37% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 4.05% | +30.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 113.00% | 13.02% | +99.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.58% | 18.02% | +117.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.29% | 22.84% | +104.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.29% | 22.84% | +104.45% |
Сравнение комиссий CONI и GRNY
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и GRNY
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности GRNY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.19% | 0.87% | 1.39% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and GRNY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (34.37%) compared to GRNY (4.05%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, CONI leads with 39.67% vs 19.95% for GRNY. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a 39.67% return vs 19.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.07% for GRNY.
CONI is categorized as Inverse Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор