Сравнение CONI с GRNY
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 19.26% for GRNY. Their -0.62 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности CONI и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.56%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
GRNY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 12.56%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $33.42M | $34.18M | $43.97M |
Сравнение доходности по годам CONI и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -9.50% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.56% | 24.05% | -0.45% |
Correlation
The correlation between CONI and GRNY is -0.64, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | -0.62 |
The correlation between CONI and GRNY has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. GRNY — Ранг доходности на риск
CONI
GRNY
Сравнение CONI c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.66 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.94 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и GRNY
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -24.18% | -70.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -11.63% | -63.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -0.39% | -90.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -3.81% | -70.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 3.91% | +41.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и GRNY
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 39.22% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 4.70% | +34.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 13.16% | +103.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 18.11% | +117.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 22.69% | +105.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 22.69% | +105.40% |
Сравнение комиссий CONI и GRNY
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и GRNY
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GRNY в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and GRNY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (39.22%) compared to GRNY (4.70%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 19.26% vs -10.29% for CONI. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 19.26% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.07% for GRNY.
CONI is categorized as Inverse Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Tidal. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор