Сравнение CONI с PLTZ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -63.58% for PLTZ. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CONI charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у PLTZ с доходностью -49.70%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
PLTZ
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -54.37%
- 6 месяцев
- -65.92%
- С начала года
- -49.70%
- 1 год
- -63.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -78.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.15M | $7.08M | $8.48M | |
| $38.25M | $25.95M | $18.61M |
Сравнение доходности по годам CONI и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -43.83% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | -49.70% | -67.07% |
Correlation
The correlation between CONI and PLTZ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between CONI and PLTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
CONI
PLTZ
Сравнение CONI c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -2.05 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и PLTZ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PLTZ в -84.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -84.23% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -72.49% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -83.43% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -56.23% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 31.09% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и PLTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) составляет 39.22%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 93.04%. Это указывает на то, что CONI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 93.04% | -53.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 118.85% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 119.93% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 115.74% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 115.74% | +12.35% |
Сравнение комиссий CONI и PLTZ
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и PLTZ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and PLTZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (93.04%) compared to CONI (39.22%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs PLTZ's -84.23%.
On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -63.58% for PLTZ. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 39.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -63.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.29% for PLTZ.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор