Сравнение CONI с PLTZ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 4.28%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -40.53% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
Correlation
The correlation between CONI and PLTZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
CONI
PLTZ
Сравнение CONI c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.62 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и PLTZ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки PLTZ в -70.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -70.28% | -24.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -62.87% | -27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -52.02% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и PLTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 101.99% | +38.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 101.99% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 101.99% | +25.78% |
Сравнение комиссий CONI и PLTZ
CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и PLTZ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and PLTZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.29% for PLTZ.
Подберите оптимальное распределение для CONI и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор