Сравнение CONI с AMDL
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AMDL is a Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). CONI is actively managed, while AMDL is passively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs 314.99% for AMDL. Their -0.42 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности CONI и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
CONI
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 12.71%
- 6 месяцев
- -53.10%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.54%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $7.15M | $7.08M | $8.48M |
Сравнение доходности по годам CONI и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -23.93% | -70.84% | -53.81% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 103.00% | -29.21% |
Correlation
The correlation between CONI and AMDL is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение распределения секторов CONI и AMDL
Секторы
CONI
AMDL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CONI
AMDL
-
Сырьевые материалы
CONI
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
CONI
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
CONI
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
CONI
-
AMDL
-
Энергетика
CONI
-
AMDL
-
Здравоохранение
CONI
-
AMDL
-
Промышленность
CONI
-
AMDL
-
Недвижимость
CONI
-
AMDL
-
Технологии
CONI
-
AMDL
Коммунальные услуги
CONI
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. AMDL — Ранг доходности на риск
CONI
AMDL
Сравнение CONI c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.65 | -5.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 10.58 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и AMDL
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -88.63% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -56.13% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | -37.11% | -53.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.70% | -46.43% | -28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.59% | 29.94% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) составляет 39.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 50.68%. Это указывает на то, что CONI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.22% | 50.68% | -11.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 116.16% | 114.03% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.72% | 144.28% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.09% | 121.72% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.09% | 121.72% | +6.37% |
Сравнение комиссий CONI и AMDL
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и AMDL
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.15% | 0.87% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and AMDL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (50.68%) compared to CONI (39.22%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs -10.29% for CONI. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CONI has been the lower-risk option at 39.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs -10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for AMDL.
CONI is categorized as Inverse Equities, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор