Сравнение CONI с YQQQ
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -12.68% for YQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности CONI и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -7.17%.
CONI
- 1 день
- 7.89%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- -12.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -18.05% | -70.84% | -53.81% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -7.17% | -9.97% | -6.46% |
Correlation
The correlation between CONI and YQQQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between CONI and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
CONI
YQQQ
Сравнение CONI c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONI | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.58 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.45 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONI и YQQQ
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -29.10% | -65.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.12% | -21.80% | -53.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.95% | -26.77% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.63% | -14.57% | -59.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.16% | 9.10% | +35.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и YQQQ
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.67% | 6.12% | +30.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.98% | 11.21% | +99.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.92% | 13.66% | +123.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.41% | 16.59% | +110.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.41% | 16.59% | +110.82% |
Сравнение комиссий CONI и YQQQ
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и YQQQ
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности YQQQ в 30.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.11% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and YQQQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (36.67%) compared to YQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -12.68% vs -17.01% for CONI. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -12.68% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.11%, compared with 1.07% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for YQQQ.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор