PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CONI с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TSLR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -10.29% vs -22.00% for TSLR. Their -0.45 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CONI charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -23.93%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -58.24%.

CONI

1 день
1.22%
1 месяц
12.71%
6 месяцев
-53.10%
С начала года
-23.93%
1 год
-10.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.54%

TSLR

1 день
-3.81%
1 месяц
-44.22%
6 месяцев
-47.53%
С начала года
-58.24%
1 год
-22.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CONI

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF
$7.15M$7.08M$8.48M

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
$20.68M$19.72M$39.42M

Сравнение доходности по годам CONI и TSLR

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-23.93%-70.84%-53.81%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-58.24%-25.97%204.58%

Correlation

The correlation between CONI and TSLR is -0.42, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов CONI и TSLR

Секторы
CONI
TSLR

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

CONI

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

TSLR
66.7%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

TSLR

-

Энергетика

CONI

-

TSLR

-

Здравоохранение

CONI

-

TSLR

-

Промышленность

CONI

-

TSLR

-

Недвижимость

CONI

-

TSLR

-

Технологии

CONI

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

CONI

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с PLTZCONI с NFXSCONI с DECOCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с AMDLCONI с DOG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

CONI vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 99
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CONI c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONITSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.24

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
0.29

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.32

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-0.69

+0.46

CONI vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и TSLR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-82.80%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-69.80%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.68%

-78.63%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.70%

-51.24%

-23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.59%

32.06%

+13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TSLR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 39.22% и 38.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

38.97%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

116.16%

70.89%

+45.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

135.72%

92.91%

+42.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.09%

116.10%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.09%

116.10%

+11.99%

Сравнение комиссий CONI и TSLR

CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TSLR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.15%0.87%1.39%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TSLR have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (39.22%) compared to TSLR (38.97%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, CONI leads with -10.29% vs -22.00% for TSLR. On fees, TSLR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 38.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CONI has performed better with a -10.29% return vs -22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.

CONI has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for TSLR.

CONI is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.95% for TSLR.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор