PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TSLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -17.01% vs -11.40% for TSLR. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -18.05%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -36.63%.

CONI

1 день
7.89%
1 месяц
22.94%
С начала года
-18.05%
6 месяцев
-6.27%
1 год
-17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-11.59%
1 месяц
-22.05%
С начала года
-36.63%
6 месяцев
-45.88%
1 год
-11.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и TSLR

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-18.05%-70.84%-53.81%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-36.63%-25.97%204.58%

Correlation

The correlation between CONI and TSLR is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов CONI и TSLR

Секторы
CONI
TSLR

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

CONI

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

TSLR

-

Энергетика

CONI

-

TSLR

-

Здравоохранение

CONI

-

TSLR

-

Промышленность

CONI

-

TSLR

-

Недвижимость

CONI

-

TSLR

-

Технологии

CONI

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

CONI

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с GRNYCONI с AMDLCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

CONI vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CONITSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
-0.13

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.21

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.42

0.00

CONI vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLR равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CONI и TSLR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-82.80%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.12%

-54.37%

-20.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-67.57%

-22.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.63%

-50.42%

-23.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

27.47%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TSLR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 29.06%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.67%

29.06%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.98%

57.00%

+53.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.92%

89.48%

+47.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.41%

115.40%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.41%

115.40%

+12.01%

Сравнение комиссий CONI и TSLR

CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TSLR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TSLR have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (36.67%) compared to TSLR (29.06%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with -11.40% vs -17.01% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 29.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a -11.40% return vs -17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for TSLR.

CONI is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.50% for TSLR.

CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор