PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CONI с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CONI с TSLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs 8.94% for TSLR. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. CONI charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности CONI и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -20.05%.

CONI

1 день
12.23%
1 месяц
36.75%
С начала года
-17.97%
6 месяцев
18.58%
1 год
-48.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CONI и TSLR

2026 (YTD)20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		-17.97%-70.84%-53.66%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%181.21%

Correlation

The correlation between CONI and TSLR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.44

Сравнение распределения секторов CONI и TSLR

Секторы
CONI
TSLR

Финансовые услуги

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CONI
200.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

CONI

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

CONI

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

CONI

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

CONI

-

TSLR

-

Энергетика

CONI

-

TSLR

-

Здравоохранение

CONI

-

TSLR

-

Промышленность

CONI

-

TSLR

-

Недвижимость

CONI

-

TSLR

-

Технологии

CONI

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

CONI

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с CONI:
CONI с NFXSCONI с PLTZCONI с DECOCONI с AMDLCONI с GRNYCONI с PLTMCONI с DOG
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

CONI vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CONI
Ранг доходности на риск CONI: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONI: 55
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CONI c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CONITSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.10

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
0.80

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.17

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

0.34

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CONI vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CONI на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONI и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CONITSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.10

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.00

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CONI и TSLR

Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CONITSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.53%

-82.80%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.37%

-54.37%

-21.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.94%

-59.09%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.31%

-50.24%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.78%

26.45%

+32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CONI и TSLR

GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) с волатильностью 24.40%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CONITSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.52%

24.40%

+14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

109.30%

54.65%

+54.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.53%

92.75%

+47.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.77%

115.54%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.77%

115.54%

+12.23%

Сравнение комиссий CONI и TSLR

CONI берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONI и TSLR

Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CONI
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF		1.07%0.87%1.39%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CONI and TSLR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CONI has higher volatility (38.52%) compared to TSLR (24.40%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -48.55% for CONI. On fees, CONI is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 24.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CONI is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

CONI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for TSLR.

CONI is categorized as Inverse Equities, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 1.50% for TSLR.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CONI и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор