Сравнение CONI с CRSH
CONI (GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONI is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONI returned -48.55% vs -18.24% for CRSH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CONI charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности CONI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONI показывает доходность -17.97%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
CONI
- 1 день
- 12.23%
- 1 месяц
- 36.75%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- -48.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONI и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | -17.97% | -70.84% | -53.66% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -46.09% |
Correlation
The correlation between CONI and CRSH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
CONI
CRSH
Сравнение CONI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONI | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.55 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.86 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.71 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CONI и CRSH
Максимальная просадка CONI за все время составила -94.53%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.53% | -63.68% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.37% | -33.45% | -41.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.94% | -59.42% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.31% | -43.11% | -30.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.78% | 21.14% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONI и CRSH
GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF (CONI) имеет более высокую волатильность в 38.52% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что CONI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.52% | 10.19% | +28.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.30% | 22.66% | +86.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.53% | 36.72% | +103.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.77% | 47.50% | +80.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.77% | 47.50% | +80.27% |
Сравнение комиссий CONI и CRSH
CONI берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONI и CRSH
Дивидендная доходность CONI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CRSH в 96.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONI GraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | 1.07% | 0.87% | 1.39% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
Часто задаваемые вопросы
CONI and CRSH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONI has higher volatility (38.52%) compared to CRSH (10.19%). In terms of maximum drawdown, CONI dropped -94.53% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -18.24% vs -48.55% for CONI. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -18.24% return vs -48.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for CONI.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 1.07% for CONI.
CONI is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for CONI and 0.99% for CRSH.
CONI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор