Сравнение SKX с SHEL

С начала года, SKX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции SKX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.