Сравнение SKX с SHEL

С начала года, SKX показывает доходность 7.12%, что значительно выше, чем у SHEL с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции SKX превзошли акции SHEL по среднегодовой доходности: 13.69% против 3.77% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа SHEL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.