PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SKX с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SKX с NKE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SKX или NKE.

Корреляция

Корреляция между SKX и NKE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SKX и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SKX:

-0.20

NKE:

-0.91

Коэф-т Сортино

SKX:

0.11

NKE:

-1.15

Коэф-т Омега

SKX:

1.02

NKE:

0.82

Коэф-т Кальмара

SKX:

-0.18

NKE:

-0.54

Коэф-т Мартина

SKX:

-0.42

NKE:

-1.62

Индекс Язвы

SKX:

17.50%

NKE:

22.57%

Дневная вол-ть

SKX:

47.84%

NKE:

39.98%

Макс. просадка

SKX:

-86.73%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

SKX:

-21.41%

NKE:

-65.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SKX:

$7.43B

NKE:

$86.05B

EPS

SKX:

$4.17

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

SKX:

11.84

NKE:

19.37

Коэффициент PEG

SKX:

1.19

NKE:

5.56

Коэффициент P/S

SKX:

1.01

NKE:

1.80

Коэффициент P/B

SKX:

1.65

NKE:

6.18

Общая выручка (12 мес.)

SKX:

$9.13B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

SKX:

$4.79B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

SKX:

$1.01B

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, SKX показывает доходность -8.55%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -22.56%. За последние 10 лет акции SKX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 6.40% против 2.51% соответственно.

SKX

С начала года

-8.55%

1 месяц

21.57%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-9.67%

5 лет

17.08%

10 лет

6.40%

NKE

С начала года

-22.56%

1 месяц

-1.72%

6 месяцев

-22.39%

1 год

-36.40%

5 лет

-7.32%

10 лет

2.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SKX и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SKX
Ранг риск-скорректированной доходности SKX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SKX c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKX и NKE

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SKX
Skechers U.S.A., Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SKX и NKE

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SKX и NKE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SKX и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
2.41B
11.27B
(SKX) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SKX и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skechers U.S.A., Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
52.0%
41.5%
(SKX) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
SKX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

SKX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила об операционной прибыли в 265.13M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

SKX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skechers U.S.A., Inc. сообщила о чистой прибыли в 202.44M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.