Сравнение SKX с NKE

С начала года, SKX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции SKX превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 13.86% против 5.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.