Сравнение SKX с WMT

С начала года, SKX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 79.36%. За последние 10 лет акции SKX уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 13.69% против 14.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skechers U.S.A., Inc. (SKX) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SKX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 4.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKX и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

Максимальная просадка SKX за все время составила -86.73%, что больше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKX и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Skechers U.S.A., Inc. (SKX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skechers U.S.A., Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.