PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с HUBS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CROX и HUBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.35

HUBS:

0.31

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.15

HUBS:

0.69

Коэф-т Омега

CROX:

0.98

HUBS:

1.09

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.34

HUBS:

0.26

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.64

HUBS:

0.65

Индекс Язвы

CROX:

27.26%

HUBS:

18.40%

Дневная вол-ть

CROX:

52.89%

HUBS:

44.18%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

CROX:

-34.51%

HUBS:

-21.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.74B

HUBS:

$35.45B

EPS

CROX:

$16.21

HUBS:

-$0.47

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

HUBS:

4.79

Коэффициент P/S

CROX:

1.64

HUBS:

13.01

Коэффициент P/B

CROX:

3.38

HUBS:

17.69

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.10B

HUBS:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.43B

HUBS:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$1.07B

HUBS:

$116.11M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 22.36% против 29.95% соответственно.

CROX

С начала года

7.97%

1 месяц

30.24%

6 месяцев

19.50%

1 год

-18.62%

5 лет

37.75%

10 лет

22.36%

HUBS

С начала года

-3.84%

1 месяц

27.00%

6 месяцев

-4.31%

1 год

13.63%

5 лет

29.68%

10 лет

29.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 14.54%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 16.95%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
937.33M
714.14M
(CROX) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
57.8%
83.9%
(CROX) Валовая рентабельность
(HUBS) Валовая рентабельность
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.03M при выручке в 714.14M, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.40M при выручке в 714.14M, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.79M при выручке в 714.14M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.