Сравнение CROX с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CROX с HUBS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CROX и HUBS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CROX

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.51

HUBS:

-0.19

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.53

HUBS:

0.00

Коэф-т Омега

CROX:

0.94

HUBS:

1.00

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.47

HUBS:

-0.15

Коэф-т Мартина

CROX:

-1.00

HUBS:

-0.40

Индекс Язвы

CROX:

24.22%

HUBS:

17.82%

Дневная вол-ть

CROX:

47.54%

HUBS:

38.40%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

CROX:

-39.56%

HUBS:

-31.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.12B

HUBS:

$30.35B

EPS

CROX:

$15.88

HUBS:

$0.12

Цена/прибыль

CROX:

6.87

HUBS:

4.85K

PEG коэффициент

CROX:

-31.83

HUBS:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -16.47%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 24.79% против 31.06% соответственно.

CROX

С начала года

-0.36%

1 месяц

9.61%

6 месяцев

-22.94%

1 год

-25.12%

5 лет

47.36%

10 лет

24.79%

HUBS

С начала года

-16.47%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

10.51%

1 год

-8.61%

5 лет

38.04%

10 лет

31.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CROX: -0.51

HUBS: -0.19

Коэффициент Сортино

CROX: -0.53

HUBS: 0.00

Коэффициент Омега

CROX: 0.94

HUBS: 1.00

Коэффициент Кальмара

CROX: -0.47

HUBS: -0.15

Коэффициент Мартина

CROX: -1.00

HUBS: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CROX

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CROX

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 12.72%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 14.09%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CROX

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CROX с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

CROX

HUBS

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество