PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с HUBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с HUBS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CROX и HUBS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
723.44%
1,895.02%
CROX
HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.41

HUBS:

-0.12

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.30

HUBS:

0.13

Коэф-т Омега

CROX:

0.96

HUBS:

1.02

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.42

HUBS:

-0.11

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.82

HUBS:

-0.29

Индекс Язвы

CROX:

25.96%

HUBS:

17.93%

Дневная вол-ть

CROX:

51.96%

HUBS:

42.66%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

CROX:

-45.32%

HUBS:

-29.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.37B

HUBS:

$29.52B

EPS

CROX:

$16.26

HUBS:

$0.11

Коэффициент P/E

CROX:

5.89

HUBS:

5.15K

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

HUBS:

0.64

Коэффициент P/S

CROX:

1.31

HUBS:

11.23

Коэффициент P/B

CROX:

2.93

HUBS:

15.47

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.16B

HUBS:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.89B

HUBS:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$848.94M

HUBS:

$99.34M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -9.86%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 22.19% против 31.48% соответственно.

CROX

С начала года

-9.86%

1 месяц

-12.31%

6 месяцев

-24.05%

1 год

-21.50%

5 лет

35.76%

10 лет

22.19%

HUBS

С начала года

-13.82%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

8.33%

1 год

-7.86%

5 лет

32.93%

10 лет

31.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг риск-скорректированной доходности HUBS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CROX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CROX: -0.41
HUBS: -0.12
Коэффициент Сортино CROX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CROX: -0.30
HUBS: 0.13
Коэффициент Омега CROX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CROX: 0.96
HUBS: 1.02
Коэффициент Кальмара CROX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CROX: -0.42
HUBS: -0.11
Коэффициент Мартина CROX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CROX: -0.82
HUBS: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.12
CROX
HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.32%
-29.53%
CROX
HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
22.37%
CROX
HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию