Сравнение CROX с HUBS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CROX с HUBS

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или HUBS.

Корреляция

Корреляция между CROX и HUBS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CROX

HUBS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

0.01

HUBS:

0.69

Коэф-т Сортино

CROX:

0.31

HUBS:

1.15

Коэф-т Омега

CROX:

1.04

HUBS:

1.15

Коэф-т Кальмара

CROX:

0.01

HUBS:

0.53

Коэф-т Мартина

CROX:

0.03

HUBS:

1.54

Индекс Язвы

CROX:

18.29%

HUBS:

16.19%

Дневная вол-ть

CROX:

41.57%

HUBS:

36.02%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

HUBS:

-69.95%

Текущая просадка

CROX:

-44.64%

HUBS:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$5.98B

HUBS:

$37.03B

EPS

CROX:

$13.40

HUBS:

-$0.49

PEG коэффициент

CROX:

-31.83

HUBS:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$3.11B

HUBS:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$1.84B

HUBS:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$873.17M

HUBS:

$86.91M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у HUBS с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CROX уступали акциям HUBS по среднегодовой доходности: 25.06% против 35.57% соответственно.

CROX

С начала года

-8.73%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-25.12%

1 год

-1.36%

5 лет

19.23%

10 лет

25.06%

HUBS

С начала года

1.10%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

46.81%

1 год

21.16%

5 лет

31.21%

10 лет

35.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CROX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HUBS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROX

HUBS

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа HUBS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CROX

HUBS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CROX

HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с HubSpot, Inc. (HUBS) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CROX

HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CROX с HUBS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и HUBS

CROX

HUBS

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество