Сравнение CROX с HUBS
CROX (Crocs, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CROX returned 27.87%/yr vs 15.11%/yr for HUBS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 39.01%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -57.57%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 27.87% против 15.11% соответственно.
CROX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 39.01%
- 6 месяцев
- 31.20%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 27.87%
HUBS
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -57.57%
- 6 месяцев
- -57.17%
- 1 год
- -68.66%
- 3 года*
- -30.55%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам CROX и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 39.01% | -21.92% | 17.26% | -13.85% | -15.43% | 104.63% | 49.58% | 61.24% | 105.54% | 84.26% |
HUBS HubSpot, Inc. | -57.57% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between CROX and HUBS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between CROX and HUBS has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.03B
HUBS:
$8.95B
CROX:
-$1.94
HUBS:
$1.91
CROX:
1.58
HUBS:
2.72
CROX:
4.22
HUBS:
4.48
CROX:
$4.02B
HUBS:
$3.30B
CROX:
$2.34B
HUBS:
$2.76B
CROX:
$297.04M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. HUBS — Ранг доходности на риск
CROX
HUBS
Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROX | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.76 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.99 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -1.63 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CROX и HUBS
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -80.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -80.02% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -69.64% | +37.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -79.23% | +25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -80.02% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -80.02% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.16% | -80.02% | +45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -23.36% | -37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 42.06% | -22.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и HUBS
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 10.40%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 26.52%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 26.52% | -16.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 55.09% | -22.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.46% | 63.24% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 55.08% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 50.97% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и HUBS
Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и HUBS
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and HUBS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (26.52%) compared to CROX (10.40%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs HUBS's -80.02%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор