PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CROX с HUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CROX с HUBS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CROX (Crocs, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. CROX operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CROX returned 27.71%/yr vs 15.07%/yr for HUBS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CROX и HUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 39.56%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -47.01%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 27.71% против 15.07% соответственно.

CROX

1 день
-1.79%
1 месяц
12.86%
С начала года
39.56%
6 месяцев
33.05%
1 год
19.15%
3 года*
0.97%
5 лет*
2.99%
10 лет*
27.71%

HUBS

1 день
-3.51%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-47.01%
6 месяцев
-44.02%
1 год
-64.71%
3 года*
-26.26%
5 лет*
-15.38%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CROX и HUBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CROX
Crocs, Inc.		39.56%-21.92%17.26%-13.85%-15.43%104.63%49.58%61.24%105.54%84.26%
HUBS
HubSpot, Inc.		-47.01%-42.41%20.02%100.79%-56.14%66.27%150.12%26.06%42.23%88.09%

Correlation

The correlation between CROX and HUBS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.32

The correlation between CROX and HUBS shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.05B

HUBS:

$11.18B

EPS

CROX:

-$1.94

HUBS:

$1.91

Коэффициент P/S

CROX:

1.58

HUBS:

3.39

Коэффициент P/B

CROX:

4.24

HUBS:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.02B

HUBS:

$3.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.34B

HUBS:

$2.76B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$297.04M

HUBS:

$196.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crocs, Inc.

HubSpot, Inc.

Часто сравнивают с CROX:
CROX с LULUCROX с BIRKCROX с SPYCROX с CRTCROX с ONONCROX с VIPSCROX с TPR
Часто сравнивают с HUBS:
HUBS с STMHUBS с INTUHUBS с SPOTHUBS с SEHUBS с SHOPHUBS с CTLTHUBS с VOO

Доходность на риск

CROX vs. HUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг доходности на риск CROX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HUBS
Ранг доходности на риск HUBS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CROX c HUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROXHUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-1.03

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-1.72

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.92

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

-1.51

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CROX vs. HUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа HUBS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и HUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CROXHUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-1.03

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.36

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CROX и HUBS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и HUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CROXHUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-78.99%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.54%

-70.63%

+38.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.04%

-78.16%

+24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.86%

-78.99%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-78.99%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.90%

-75.04%

+41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.28%

-23.10%

-38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.17%

42.91%

-23.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и HUBS

Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.24%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 35.10%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CROXHUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

35.10%

-23.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.84%

54.79%

-22.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.43%

62.79%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.10%

54.98%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

50.97%

+4.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и HUBS

Ни CROX, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и HUBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
921.46M
881.00M
(CROX) Общая выручка
(HUBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и HUBS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и HubSpot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
56.8%
83.5%
Активы портфеля
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.

HUBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

HUBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

HUBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

CROX and HUBS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBS has higher volatility (35.10%) compared to CROX (11.24%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs HUBS's -78.99%.

CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CROX и HUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор