PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с VIPS

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или VIPS.

Корреляция

Корреляция между CROX и VIPS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CROX и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.33

VIPS:

-0.16

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.21

VIPS:

0.25

Коэф-т Омега

CROX:

0.97

VIPS:

1.03

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.38

VIPS:

-0.04

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.70

VIPS:

-0.16

Индекс Язвы

CROX:

27.36%

VIPS:

18.95%

Дневная вол-ть

CROX:

52.87%

VIPS:

47.17%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

CROX:

-34.90%

VIPS:

-64.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.59B

VIPS:

$7.89B

EPS

CROX:

$16.25

VIPS:

$1.99

Коэффициент P/E

CROX:

7.23

VIPS:

7.70

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

VIPS:

32.44

Коэффициент P/S

CROX:

1.61

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

CROX:

3.34

VIPS:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.10B

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.43B

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$1.07B

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у VIPS с доходностью 18.12%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции VIPS по среднегодовой доходности: 22.23% против -4.38% соответственно.

CROX

С начала года

7.32%

1 месяц

29.57%

6 месяцев

20.22%

1 год

-16.60%

5 лет

35.22%

10 лет

22.23%

VIPS

С начала года

18.12%

1 месяц

23.03%

6 месяцев

14.22%

1 год

-8.13%

5 лет

-0.38%

10 лет

-4.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и VIPS

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

TTM2024
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.13%3.19%

Просадки

Сравнение просадок CROX и VIPS

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и VIPS

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 11.71%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
937.33M
33.22B
(CROX) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
57.8%
23.0%
(CROX) Валовая рентабельность
(VIPS) Валовая рентабельность
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.