Сравнение CROX с BIRK
CROX (Crocs, Inc.) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, CROX returned 22.74% vs -22.98% for BIRK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CROX и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CROX показывает доходность 42.10%, что значительно выше, чем у BIRK с доходностью 5.11%.
CROX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- 42.10%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 22.74%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 28.02%
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CROX и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CROX Crocs, Inc. | 42.10% | -21.92% | 17.26% | 7.89% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
Correlation
The correlation between CROX and BIRK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
CROX:
$6.16B
BIRK:
$7.91B
CROX:
-$1.94
BIRK:
$1.93
CROX:
1.61
BIRK:
3.64
CROX:
4.32
BIRK:
2.73
CROX:
$4.02B
BIRK:
$2.19B
CROX:
$2.34B
BIRK:
$1.23B
CROX:
$297.04M
BIRK:
$671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CROX vs. BIRK — Ранг доходности на риск
CROX
BIRK
Сравнение CROX c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CROX | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.52 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | -0.93 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CROX | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.49 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.06 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CROX и BIRK
Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CROX | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -50.94% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.54% | -44.40% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.70% | -32.37% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.29% | -19.90% | -41.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.17% | 24.80% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CROX и BIRK
Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 11.14%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CROX | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 27.68% | -16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.09% | 41.54% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.49% | 46.78% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.12% | 43.34% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.94% | 43.34% | +12.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CROX и BIRK
Ни CROX, ни BIRK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CROX и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CROX и BIRK
CROX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.95M при выручке в 921.46M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
CROX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 200.84M при выручке в 921.46M, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
CROX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 137.56M при выручке в 921.46M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
CROX and BIRK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to CROX (11.14%). In terms of maximum drawdown, CROX dropped -98.74% vs BIRK's -50.94%.
CROX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CROX и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор