PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с LULU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с LULU

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или LULU.

Корреляция

Корреляция между CROX и LULU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CROX и LULU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.33

LULU:

-0.11

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.21

LULU:

0.02

Коэф-т Омега

CROX:

0.97

LULU:

1.00

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.38

LULU:

-0.16

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.70

LULU:

-0.43

Индекс Язвы

CROX:

27.36%

LULU:

20.31%

Дневная вол-ть

CROX:

52.87%

LULU:

44.50%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

LULU:

-92.26%

Текущая просадка

CROX:

-34.90%

LULU:

-37.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.59B

LULU:

$38.62B

EPS

CROX:

$16.25

LULU:

$14.64

Коэффициент P/E

CROX:

7.23

LULU:

21.96

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

LULU:

1.32

Коэффициент P/S

CROX:

1.61

LULU:

3.65

Коэффициент P/B

CROX:

3.34

LULU:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.10B

LULU:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.43B

LULU:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$1.07B

LULU:

$2.31B

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -15.94%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 22.23% против 17.96% соответственно.

CROX

С начала года

7.32%

1 месяц

29.57%

6 месяцев

20.22%

1 год

-16.60%

5 лет

35.22%

10 лет

22.23%

LULU

С начала года

-15.94%

1 месяц

28.02%

6 месяцев

0.45%

1 год

-4.03%

5 лет

4.70%

10 лет

17.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и LULU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
LULU
Ранг риск-скорректированной доходности LULU, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LULU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LULU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LULU, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LULU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LULU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c LULU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа LULU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и LULU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и LULU

Ни CROX, ни LULU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CROX и LULU

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и LULU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и LULU

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и LULU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
937.33M
3.61B
(CROX) Общая выручка
(LULU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и LULU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и Lululemon Athletica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
57.8%
60.4%
(CROX) Валовая рентабельность
(LULU) Валовая рентабельность
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.55M при выручке в 937.33M, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

LULU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.18B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 222.97M при выручке в 937.33M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.

LULU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 160.10M при выручке в 937.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.

LULU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 748.40M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.