PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CROX с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с CRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Доходность

Сравнение доходности CROX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CROX и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CROX
Crocs, Inc.		-2.29%-21.92%17.26%-13.85%-15.43%104.63%49.58%61.24%105.54%84.26%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		34.47%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%-12.70%

Фундаментальные показатели

EPS

CROX:

-$1.50

CRT:

$0.74

Коэффициент P/S

CROX:

1.12

CRT:

11.35

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.04B

CRT:

$5.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.36B

CRT:

$5.53M

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$342.44M

CRT:

$4.51M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 34.47%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 24.42% против 5.09% соответственно.

CROX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-23.44%
3 года*
-12.90%
5 лет*
0.99%
10 лет*
24.42%

CRT

1 день
0.09%
1 месяц
17.81%
С начала года
34.47%
6 месяцев
47.04%
1 год
-8.18%
3 года*
-10.70%
5 лет*
13.77%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crocs, Inc.

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с CROX:
CROX с LULUCROX с SPYCROX с BIRKCROX с ONONCROX с HUBSCROX с VIPSCROX с TPR
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRTCRT с INMD

Доходность на риск

CROX vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг доходности на риск CROX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CROX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CROXCRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

-0.24

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

-0.11

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.35

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.83

-0.55

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CROX vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CROXCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между CROX и CRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и CRT

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		5.05%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок CROX и CRT

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CROXCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.74%

-83.57%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.97%

-38.87%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.86%

-71.10%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.18%

-71.10%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.72%

-55.09%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-29.27%

-32.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.80%

26.08%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и CRT

Текущая волатильность для Crocs, Inc. (CROX) составляет 10.61%, в то время как у Cross Timbers Royalty Trust (CRT) волатильность равна 12.52%. Это указывает на то, что CROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CROXCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

12.52%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.87%

25.05%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.31%

34.93%

+21.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.50%

50.51%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.92%

46.12%

+10.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
957.64M
774.28K
(CROX) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CROX и CRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Crocs, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
54.7%
92.7%
Активы портфеля
CROX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 523.66M при выручке в 957.64M, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.

CRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о валовой прибыли в 717.33K при выручке в 774.28K, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

CROX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.40M при выручке в 957.64M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила об операционной прибыли в 440.59K при выручке в 774.28K, что соответствует операционной рентабельности 56.9%.

CROX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Crocs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.17M при выручке в 957.64M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

CRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cross Timbers Royalty Trust сообщила о чистой прибыли в 453.32K при выручке в 774.28K, что соответствует чистой рентабельности 58.6%.