PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CROX с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CROX с CRT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CROX или CRT.

Корреляция

Корреляция между CROX и CRT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CROX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CROX:

-0.33

CRT:

-0.54

Коэф-т Сортино

CROX:

-0.21

CRT:

-0.56

Коэф-т Омега

CROX:

0.97

CRT:

0.93

Коэф-т Кальмара

CROX:

-0.38

CRT:

-0.32

Коэф-т Мартина

CROX:

-0.70

CRT:

-0.89

Индекс Язвы

CROX:

27.36%

CRT:

23.91%

Дневная вол-ть

CROX:

52.87%

CRT:

40.60%

Макс. просадка

CROX:

-98.74%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

CROX:

-34.90%

CRT:

-59.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CROX:

$6.59B

CRT:

$60.66M

EPS

CROX:

$16.25

CRT:

$0.95

Коэффициент P/E

CROX:

7.23

CRT:

10.64

Коэффициент PEG

CROX:

-31.83

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

CROX:

1.61

CRT:

9.16

Коэффициент P/B

CROX:

3.34

CRT:

24.93

Общая выручка (12 мес.)

CROX:

$4.10B

CRT:

$9.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CROX:

$2.43B

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

CROX:

$1.07B

CRT:

$4.28M

Доходность по периодам

С начала года, CROX показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции CROX превзошли акции CRT по среднегодовой доходности: 22.23% против 3.18% соответственно.

CROX

С начала года

7.32%

1 месяц

29.57%

6 месяцев

20.22%

1 год

-16.60%

5 лет

35.22%

10 лет

22.23%

CRT

С начала года

5.13%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

6.49%

1 год

-21.85%

5 лет

19.51%

10 лет

3.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CROX и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CROX
Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CROX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crocs, Inc. (CROX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CROX на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа CRT равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CROX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CROX и CRT

CROX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CROX
Crocs, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.81%9.56%10.96%7.69%9.71%9.46%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%15.34%

Просадки

Сравнение просадок CROX и CRT

Максимальная просадка CROX за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CROX и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CROX и CRT

Crocs, Inc. (CROX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CROX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CROX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crocs, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
937.33M
4.36M
(CROX) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию