PortfoliosLab logo
Crocs, Inc. (CROX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2270461096

CUSIP

227046109

Сектор

Consumer Cyclical

Дата IPO

8 февр. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.21

Коэффициент P/E

7.23

Коэффициент PEG

-31.83

Общая выручка (12 мес.)

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

$1.07B

Годовой диапазон

$86.11 - $165.32

Целевая цена

$127.47

Процент коротких позиций

12.66%

Коэффициент коротких позиций

2.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Crocs, Inc. (CROX) показал доход в 7.32% с начала года и -17.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CROX составила 22.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


CROX

С начала года

7.32%

1 месяц

32.57%

6 месяцев

20.22%

1 год

-17.22%

5 лет

37.51%

10 лет

22.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CROX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.81%-2.45%6.66%-9.21%21.91%7.32%
20248.64%20.47%17.63%-13.51%25.14%-6.23%-7.93%8.78%-0.93%-25.54%-2.06%3.72%17.26%
202312.30%-0.05%3.89%-2.19%-9.21%0.14%-3.64%-10.16%-9.36%1.24%18.24%-11.55%-13.85%
2022-19.97%-18.41%-8.75%-13.05%-16.06%-12.72%47.20%2.88%-6.84%3.04%42.76%7.36%-15.43%
202111.75%9.57%4.86%24.45%1.12%15.09%16.56%5.16%0.46%12.52%1.59%-21.83%104.63%
2020-9.50%-30.97%-35.08%42.73%18.14%28.52%-2.39%11.05%7.07%22.47%12.54%6.40%49.58%
201910.55%-10.58%0.27%8.16%-30.63%2.23%15.70%-2.41%24.48%26.04%-0.26%20.03%61.24%
20186.88%-9.40%32.76%-2.77%12.91%-1.29%2.84%14.08%3.05%-3.52%35.35%-6.55%105.54%
20176.41%-8.90%6.32%-11.88%9.63%12.88%2.98%12.47%8.62%5.15%7.16%15.65%84.26%
2016-10.06%6.30%-1.74%-13.20%17.84%14.63%0.44%-23.74%-3.94%-7.35%-8.97%-2.00%-33.01%
2015-15.13%5.19%5.92%11.77%13.94%-2.19%6.93%-6.36%-12.22%-16.47%3.06%-8.00%-18.01%
2014-3.58%-0.78%2.43%-3.01%-1.32%0.67%5.59%-2.65%-18.58%-7.15%13.70%-5.95%-21.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CROX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CROX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CROX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crocs, Inc. (CROX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Crocs, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Crocs, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Crocs, Inc. показал максимальную просадку в 98.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3054 торговые сессии.

Текущая просадка Crocs, Inc. составляет 34.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.74%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.305411 янв. 2021 г.3321
-73.86%15 нояб. 2021 г.14917 июн. 2022 г.
-31.68%5 мая 2006 г.2713 июн. 2006 г.7326 сент. 2006 г.100
-24.24%9 февр. 2006 г.2922 мар. 2006 г.2426 апр. 2006 г.53
-22.98%7 февр. 2007 г.2413 мар. 2007 г.374 мая 2007 г.61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crocs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Crocs, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 20.6% выше.


0.001.002.003.004.0020212022202320242025
3.00
2.49
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Crocs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CROX в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CROX по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент PEG составляет -31.8. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию