- ISIN
- US2270461096
- CUSIP
- 227046109
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Footwear & Accessories
- Дата IPO
- 8 февр. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.58B
- Enterprise Value
- $6.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.49
- Коэффициент P/E
- 11.95
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.33B
- EBITDA (12 мес.)
- $803.31M
- Годовой диапазон
- $73.21 - $141.28
- Целевая цена
- $131.44
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 42.86%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $141.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CROX
Crocs, Inc. (CROX) прибавил 60.6% с начала года. По цене $137 за акцию CROX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CROX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $975.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Crocs, Inc. (CROX) показал доход в 60.57% с начала года и 34.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CROX составила 32.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Crocs, Inc.
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 9.17%
- 6 месяцев
- 58.29%
- С начала года
- 60.57%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 32.33%
- Всё время*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CROX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +89.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -49.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CROX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 мая 2009 г. с доходностью +42.0%, в то время как худший день был 25 июл. 2008 г. с доходностью -44.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.87% | 8.09% | -8.48% | 22.84% | 16.37% | 1.66% | 6.11% | 7.27% | 60.57% | ||||
| 2025 | -6.81% | -2.45% | 6.66% | -9.21% | 5.79% | -0.71% | -1.53% | -12.56% | -4.19% | -2.23% | 4.03% | 0.64% | -21.92% |
| 2024 | 8.64% | 20.47% | 17.63% | -13.51% | 25.14% | -6.23% | -7.93% | 8.78% | -0.93% | -25.54% | -2.06% | 3.72% | 17.26% |
| 2023 | 12.30% | -0.05% | 3.89% | -2.19% | -9.21% | 0.14% | -3.64% | -10.16% | -9.36% | 1.24% | 18.24% | -11.55% | -13.85% |
| 2022 | -19.97% | -18.41% | -8.75% | -13.05% | -16.06% | -12.72% | 47.20% | 2.88% | -6.84% | 3.04% | 42.76% | 7.36% | -15.43% |
| 2021 | 11.75% | 9.57% | 4.86% | 24.45% | 1.12% | 15.09% | 16.56% | 5.16% | 0.46% | 12.52% | 1.59% | -21.83% | 104.63% |
Метрики бенчмарка
Crocs, Inc. has an annualized alpha of 19.12%, beta of 1.41, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2006.
- This stock captured 197.06% of S&P 500 Index gains and 161.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.12%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 197.06%
- Участие в снижении
- 161.09%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CROX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crocs, Inc. (CROX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CROX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 10.58 | -8.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crocs, Inc. показал максимальную просадку в 98.74%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3054 торговые сессии.
Текущая просадка Crocs, Inc. составляет 23.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.74%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 12y 1mo | 13y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-73.86%июнь 2022 г. | 7mo 4d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-31.68%июнь 2006 г. | 1mo 9d | 3mo 15d | 4mo 24dмай 2006 г. - сент. 2006 г. | — |
-27.90%март 2006 г. | 1mo 12d | 1mo 12d | 2mo 24dфевр. 2006 г. - май 2006 г. | — |
-22.98%март 2007 г. | 1mo 4d | 1mo 22d | 2mo 26dфевр. 2007 г. - май 2007 г. | — |
Показатели просадок
| CROX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -56.78% | -41.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -9.10% | -21.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.04% | -18.90% | -35.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.86% | -25.43% | -48.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -33.92% | -41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.95% | -0.17% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.06% | -10.69% | -50.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.03% | 2.14% | +14.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crocs, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Crocs, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Footwear & Accessories. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CROX в сравнении с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CROX по сравнению с другими компаниями отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CROX по сравнению с другими компаниями в отрасли Footwear & Accessories. В настоящее время у CROX коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CROX
Добавьте Crocs, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CROX