Сравнение COIN с TWLO
COIN (Coinbase Global, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -29.21% |
Correlation
The correlation between COIN and TWLO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between COIN and TWLO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
TWLO:
$33.53B
COIN:
$2.90
TWLO:
$0.66
COIN:
55.88
TWLO:
321.50
COIN:
7.70
TWLO:
6.30
COIN:
3.18
TWLO:
4.31
COIN:
$5.81B
TWLO:
$5.30B
COIN:
$4.65B
TWLO:
$2.59B
COIN:
$1.68B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. TWLO — Ранг доходности на риск
COIN
TWLO
Сравнение COIN c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.47 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.64 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 1.24 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.13 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и TWLO
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -90.36% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -30.34% | -36.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -45.17% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -89.57% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -52.08% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -49.52% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 13.27% | +26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и TWLO
Coinbase Global, Inc. (COIN) и Twilio Inc. (TWLO) имеют волатильность 21.42% и 22.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 22.30% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 43.19% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 60.55% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 59.36% | +26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 60.77% | +24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и TWLO
Ни COIN, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и TWLO
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and TWLO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to COIN (21.42%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор