Сравнение COIN с TWLO
COIN (Coinbase Global, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, COIN returned -7.02%/yr vs -12.22%/yr for TWLO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.06%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 44.29%.
COIN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- -33.47%
- С начала года
- -29.06%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- -7.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.15%
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
Сравнение доходности по годам COIN и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.06% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -31.88% |
Correlation
The correlation between COIN and TWLO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between COIN and TWLO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.27B
TWLO:
$31.15B
COIN:
$2.91
TWLO:
$0.66
COIN:
55.11
TWLO:
308.85
COIN:
7.59
TWLO:
6.06
COIN:
3.15
TWLO:
4.16
COIN:
$5.81B
TWLO:
$5.30B
COIN:
$4.65B
TWLO:
$2.59B
COIN:
$1.68B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. TWLO — Ранг доходности на риск
COIN
TWLO
Сравнение COIN c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.88 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.03 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и TWLO
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -90.36% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.89% | -30.34% | -35.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -45.17% | -21.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -89.57% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.78% | -53.72% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -49.56% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.24% | 14.11% | +31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и TWLO
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Twilio Inc. (TWLO) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 8.18% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.62% | 42.87% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.73% | 59.80% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.97% | 59.27% | +26.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.06% | 59.76% | +25.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и TWLO
Ни COIN, ни TWLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и TWLO
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and TWLO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (16.67%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор