Сравнение COIN с TSLA
COIN (Coinbase Global, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, COIN returned -7.80%/yr vs 14.38%/yr for TSLA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -32.61%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -13.06%.
COIN
- 1 день
- -7.15%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- -32.61%
- 6 месяцев
- -43.50%
- 1 год
- -37.59%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам COIN и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -32.61% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 44.32% |
Correlation
The correlation between COIN and TSLA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$40.35B
TSLA:
$1.38T
COIN:
$2.90
TSLA:
$1.10
COIN:
52.53
TSLA:
356.15
COIN:
0.04
TSLA:
43.57
COIN:
7.24
TSLA:
14.10
COIN:
2.99
TSLA:
16.45
COIN:
$5.81B
TSLA:
$97.88B
COIN:
$4.65B
TSLA:
$18.66B
COIN:
$1.68B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. TSLA — Ранг доходности на риск
COIN
TSLA
Сравнение COIN c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.25 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.93 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.84 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.25 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.72 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и TSLA
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -73.63% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -29.93% | -36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -53.77% | -12.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -73.63% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.70% | -20.18% | -43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -22.73% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.06% | 12.80% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и TSLA
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.16% | 13.89% | +6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.15% | 27.83% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.37% | 46.71% | +23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.87% | 58.87% | +27.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.38% | 59.13% | +26.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и TSLA
Ни COIN, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и TSLA
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and TSLA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (20.16%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор