Сравнение COIN с PANW
COIN (Coinbase Global, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, COIN returned -6.29%/yr vs 35.30%/yr for PANW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -28.31%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%.
COIN
- 1 день
- 6.37%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -28.31%
- 6 месяцев
- -40.88%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- 44.90%
- 5 лет*
- -6.29%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам COIN и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -28.31% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -23.12% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 54.24% |
Correlation
The correlation between COIN and PANW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.92B
PANW:
$198.15B
COIN:
$2.90
PANW:
$1.17
COIN:
55.88
PANW:
227.13
COIN:
0.04
PANW:
0.02
COIN:
7.70
PANW:
18.05
COIN:
3.18
PANW:
7.16
COIN:
$5.81B
PANW:
$10.61B
COIN:
$4.65B
PANW:
$7.63B
COIN:
$1.68B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. PANW — Ранг доходности на риск
COIN
PANW
Сравнение COIN c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 2.12 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.87 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.85 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и PANW
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -47.98% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -36.01% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -36.01% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -36.01% | -54.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -11.37% | -50.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.86% | -14.69% | -35.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.25% | 15.82% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и PANW
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 17.10% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 31.83% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 38.54% | +32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 41.65% | +44.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.40% | 38.59% | +46.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и PANW
Ни COIN, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и PANW
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and PANW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (21.42%) compared to PANW (17.10%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор