Сравнение COIN с CAKE
COIN (Coinbase Global, Inc.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 8.52%/yr for CAKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 50.58%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 29.17%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам COIN и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -32.04% |
Correlation
The correlation between COIN and CAKE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between COIN and CAKE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$2.90
CAKE:
$2.39
COIN:
55.08
CAKE:
31.49
COIN:
0.04
CAKE:
0.70
COIN:
7.59
CAKE:
1.39
COIN:
$5.81B
CAKE:
$1.96B
COIN:
$4.65B
CAKE:
$1.54B
COIN:
$1.68B
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. CAKE — Ранг доходности на риск
COIN
CAKE
Сравнение COIN c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.86 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и CAKE
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -86.17% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -36.39% | -30.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -36.39% | -30.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -52.48% | -38.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | 0.00% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -22.82% | -29.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 16.53% | +24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и CAKE
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 10.45% | +9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 26.48% | +25.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 34.74% | +35.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 40.15% | +45.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 44.49% | +41.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и CAKE
COIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и CAKE
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and CAKE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to CAKE (10.45%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор