Сравнение CAKE с PLAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или PLAY.
Основные характеристики
| CAKE | PLAY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.66% | -2.58% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 44.08% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | 4.57% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.86% | -2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 31.21% | 47.22% |
| Макс. просадка | -86.17% | -93.18% |
| Current Drawdown | -44.05% | -26.53% |
Фундаментальные показатели
| CAKE | PLAY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.80B | $2.10B |
| Прибыль на акцию | $2.07 | $2.88 |
| Цена/прибыль | 17.08 | 18.11 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 1.48 |
| Выручка (12 мес.) | $3.44B | $2.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.28B | $409.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $243.25M | $526.20M |
Корреляция
Корреляция между CAKE и PLAY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и PLAY
С начала года, CAKE показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PLAY с доходностью -2.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAKE c PLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и PLAY
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как PLAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 3.23% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% | 1.08% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и PLAY
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки PLAY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и PLAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и PLAY
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 8.77%, в то время как у Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и PLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Dave & Buster's Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности