Сравнение CAKE с PLAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY).
Доходность
Сравнение доходности CAKE и PLAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAKE и PLAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 10.07% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -22.46% | -44.47% | -45.79% | 51.95% | -7.71% | 27.91% | -24.97% | -8.87% | -18.76% | -2.01% |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.67B
PLAY:
$435.93M
CAKE:
$3.07
PLAY:
-$1.40
CAKE:
0.71
PLAY:
0.21
CAKE:
$3.75B
PLAY:
$2.10B
CAKE:
$2.94B
PLAY:
$211.20M
CAKE:
$261.48M
PLAY:
$370.80M
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у PLAY с доходностью -22.46%. За последние 10 лет акции CAKE превзошли акции PLAY по среднегодовой доходности: 2.48% против -10.54% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.48%
PLAY
- 1 день
- 16.07%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- -22.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -30.55%
- 3 года*
- -30.09%
- 5 лет*
- -22.62%
- 10 лет*
- -10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. PLAY — Ранг доходности на риск
CAKE
PLAY
Сравнение CAKE c PLAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | PLAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.42 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | -0.23 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.40 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.71 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.42 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.39 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CAKE и PLAY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и PLAY
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как PLAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 2.01% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и PLAY
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки PLAY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и PLAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAKE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -93.18% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -71.61% | +35.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.24% | -85.63% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -93.18% | +17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.08% | -82.40% | +64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -37.53% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 40.12% | -23.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и PLAY
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 10.37%, в то время как у Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) волатильность равна 29.60%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAKE | PLAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 29.60% | -19.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.51% | 52.07% | -26.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 72.42% | -36.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 58.75% | -18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 70.17% | -25.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и PLAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Dave & Buster's Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и PLAY
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 754.17M при выручке в 961.56M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
PLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 529.60M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 33.24M при выручке в 961.56M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
PLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.90M при выручке в 529.60M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 28.78M при выручке в 961.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
PLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -39.80M при выручке в 529.60M, что соответствует чистой рентабельности -7.5%.