PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAKE с PLAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAKE с PLAY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAKE или PLAY.

Корреляция

Корреляция между CAKE и PLAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAKE и PLAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAKE:

1.10

PLAY:

-1.01

Коэф-т Сортино

CAKE:

1.91

PLAY:

-1.62

Коэф-т Омега

CAKE:

1.23

PLAY:

0.81

Коэф-т Кальмара

CAKE:

1.18

PLAY:

-0.80

Коэф-т Мартина

CAKE:

6.42

PLAY:

-1.36

Индекс Язвы

CAKE:

7.97%

PLAY:

45.70%

Дневная вол-ть

CAKE:

39.59%

PLAY:

62.66%

Макс. просадка

CAKE:

-86.17%

PLAY:

-93.18%

Текущая просадка

CAKE:

-14.04%

PLAY:

-72.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAKE:

$2.48B

PLAY:

$685.47M

EPS

CAKE:

$3.19

PLAY:

$1.46

Коэффициент P/E

CAKE:

15.71

PLAY:

13.60

Коэффициент PEG

CAKE:

1.17

PLAY:

1.48

Коэффициент P/S

CAKE:

0.69

PLAY:

0.32

Коэффициент P/B

CAKE:

7.28

PLAY:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

CAKE:

$3.62B

PLAY:

$1.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAKE:

$1.34B

PLAY:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

CAKE:

$282.73M

PLAY:

$294.40M

Доходность по периодам

С начала года, CAKE показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у PLAY с доходностью -31.96%. За последние 10 лет акции CAKE превзошли акции PLAY по среднегодовой доходности: 2.03% против -4.68% соответственно.

CAKE

С начала года

6.24%

1 месяц

10.64%

6 месяцев

8.88%

1 год

36.59%

5 лет

20.83%

10 лет

2.03%

PLAY

С начала года

-31.96%

1 месяц

12.74%

6 месяцев

-49.41%

1 год

-63.06%

5 лет

12.89%

10 лет

-4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAKE и PLAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAKE
Ранг риск-скорректированной доходности CAKE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAKE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
PLAY
Ранг риск-скорректированной доходности PLAY, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLAY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLAY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAKE c PLAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAKE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PLAY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAKE и PLAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAKE и PLAY

Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как PLAY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		2.15%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%1.15%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAKE и PLAY

Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки PLAY в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и PLAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAKE и PLAY

Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 11.04%, в то время как у Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY) волатильность равна 14.94%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAKE и PLAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Dave & Buster's Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
927.20M
534.50M
(CAKE) Общая выручка
(PLAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAKE и PLAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Cheesecake Factory Incorporated и Dave & Buster's Entertainment, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
78.2%
85.5%
(CAKE) Валовая рентабельность
(PLAY) Валовая рентабельность
CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 724.94M при выручке в 927.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

PLAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 457.00M при выручке в 534.50M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 51.96M при выручке в 927.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

PLAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.10M при выручке в 534.50M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 927.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

PLAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dave & Buster's Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.30M при выручке в 534.50M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.