Сравнение CAKE с GAMB
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and GAMB (Gambling.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CAKE in Restaurants, GAMB in Gambling. Over the past 3 years, CAKE returned 28.46%/yr vs -39.20%/yr for GAMB. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и GAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у GAMB с доходностью -56.04%.
CAKE
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 27.70%
- 6 месяцев
- 34.91%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 4.60%
GAMB
- 1 день
- 6.67%
- 1 месяц
- -40.15%
- С начала года
- -56.04%
- 6 месяцев
- -55.31%
- 1 год
- -79.81%
- 3 года*
- -39.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и GAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 27.70% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -24.41% |
GAMB Gambling.com Group Limited | -56.04% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 26.88% |
Correlation
The correlation between CAKE and GAMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
GAMB:
-$1.29
CAKE:
1.18
GAMB:
0.51
CAKE:
$1.96B
GAMB:
$165.25M
CAKE:
$1.54B
GAMB:
$142.33M
CAKE:
$161.36M
GAMB:
-$20.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. GAMB — Ранг доходности на риск
CAKE
GAMB
Сравнение CAKE c GAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Gambling.com Group Limited (GAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAKE | GAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.62 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.98 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -1.53 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAKE | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | -1.25 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.33 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CAKE и GAMB
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке GAMB в -86.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и GAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -86.57% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -81.85% | +45.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -86.57% | +50.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -85.67% | +80.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -41.84% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 52.10% | -35.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и GAMB
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 11.38%, в то время как у Gambling.com Group Limited (GAMB) волатильность равна 56.80%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 56.80% | -45.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 61.82% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.98% | 63.89% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 67.16% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 67.16% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и GAMB
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как GAMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.79% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и GAMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Gambling.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и GAMB
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and GAMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (56.80%) compared to CAKE (11.38%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs GAMB's -86.57%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и GAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор