Сравнение CAKE с GAMB
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and GAMB (Gambling.com Group Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CAKE in Restaurants, GAMB in Gambling. Over the past 3 years, CAKE returned 36.48%/yr vs -46.93%/yr for GAMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и GAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 66.64%, что значительно выше, чем у GAMB с доходностью -67.58%.
CAKE
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 66.64%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.27%
GAMB
- 1 день
- -8.29%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -64.46%
- С начала года
- -67.58%
- 1 год
- -84.34%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAKE и GAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 66.64% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -24.64% |
GAMB Gambling.com Group Limited | -67.58% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
Correlation
The correlation between CAKE and GAMB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CAKE:
$4.14B
GAMB:
$62.39M
CAKE:
$2.68
GAMB:
-$1.29
CAKE:
1.38
GAMB:
0.38
CAKE:
$1.96B
GAMB:
$165.25M
CAKE:
$1.54B
GAMB:
$142.33M
CAKE:
$161.36M
GAMB:
-$20.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. GAMB — Ранг доходности на риск
CAKE
GAMB
Сравнение CAKE c GAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Gambling.com Group Limited (GAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | GAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.58 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -1.00 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.50 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и GAMB
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, примерно равная максимальной просадке GAMB в -89.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и GAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -89.43% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -84.58% | +48.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -89.43% | +53.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -89.43% | +89.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.76% | -42.82% | +20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.52% | 56.18% | -39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и GAMB
Текущая волатильность для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) составляет 9.17%, в то время как у Gambling.com Group Limited (GAMB) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что CAKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | GAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 17.91% | -8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 64.04% | -37.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.03% | 66.05% | -31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.07% | 67.03% | -26.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 67.03% | -22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и GAMB
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как GAMB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.37% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и GAMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Gambling.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и GAMB
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and GAMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (17.91%) compared to CAKE (9.17%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs GAMB's -89.43%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и GAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор