The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)
Информация о компании
Основные показатели
$2.87B
$2.62
21.49
3.07
$2.66B
$324.21M
$223.72M
$32.39 - $57.32
$52.06
19.13%
5.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Cheesecake Factory Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Cheesecake Factory Incorporated показал доход в 18.68% с начала года и 69.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Cheesecake Factory Incorporated составила 2.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
CAKE
18.68%
13.78%
64.19%
69.31%
8.96%
2.55%
^GSPC (Бенчмарк)
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.36% | 18.68% | |||||||||||
| 2024 | -1.83% | 2.94% | 2.97% | -4.51% | 12.26% | 2.11% | -1.02% | 1.84% | 3.15% | 13.98% | 10.18% | -6.32% | 39.32% |
| 2023 | 23.78% | -4.61% | -5.69% | -3.88% | -6.24% | 10.37% | 6.36% | -12.71% | -4.87% | 2.54% | 1.78% | 11.67% | 14.01% |
| 2022 | -8.86% | 19.93% | -7.01% | -7.24% | -10.80% | -19.11% | 10.64% | 5.68% | -4.38% | 22.30% | -1.42% | -9.50% | -17.01% |
| 2021 | 21.34% | 22.19% | 6.48% | 6.97% | -6.02% | -7.89% | -16.46% | 3.07% | 0.75% | -13.53% | -5.71% | 2.17% | 5.64% |
| 2020 | -1.18% | -7.21% | -51.51% | 30.50% | -3.63% | 6.70% | 4.71% | 23.04% | -6.06% | 7.14% | 26.11% | -1.12% | -3.53% |
| 2019 | 3.15% | 5.39% | 4.15% | 1.43% | -12.23% | 1.09% | -1.46% | -10.99% | 9.71% | 0.26% | 5.23% | -10.89% | -7.82% |
| 2018 | 2.10% | -4.92% | 3.72% | 7.74% | 0.27% | 6.27% | 1.76% | -4.47% | 0.70% | -9.71% | -1.76% | -7.80% | -7.47% |
| 2017 | 0.63% | 1.31% | 4.19% | 1.26% | -7.70% | -14.72% | -5.41% | -12.36% | 1.67% | 6.22% | 10.33% | -1.75% | -17.83% |
| 2016 | 4.75% | 3.72% | 6.39% | -3.92% | -1.85% | -3.47% | 7.46% | -0.15% | -2.63% | 6.25% | 11.76% | 1.20% | 32.13% |
| 2015 | 4.37% | -9.20% | 3.81% | 1.62% | 3.21% | 5.75% | 5.88% | -5.68% | -0.57% | -10.67% | -1.81% | -2.16% | -7.03% |
| 2014 | -7.73% | 7.01% | 0.23% | -5.75% | 2.50% | 1.20% | -7.63% | 5.23% | 1.22% | 0.97% | 5.80% | 3.88% | 5.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAKE составляет 88, что ставит его в топ 12% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Cheesecake Factory Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $0.81 | $0.00 | $0.36 | $1.38 | $1.24 | $1.06 | $0.88 | $0.73 | $0.61 |
Дивидендный доход | 1.92% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Cheesecake Factory Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.73 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Cheesecake Factory Incorporated показал максимальную просадку в 86.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка The Cheesecake Factory Incorporated составляет 3.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.17% | 3 февр. 2006 г. | 706 | 20 нояб. 2008 г. | 1092 | 27 мар. 2013 г. | 1798 |
| -75.51% | 4 мая 2017 г. | 734 | 2 апр. 2020 г. | 237 | 12 мар. 2021 г. | 971 |
| -58.24% | 10 мая 2021 г. | 289 | 30 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -45.28% | 14 апр. 1998 г. | 116 | 25 сент. 1998 г. | 43 | 25 нояб. 1998 г. | 159 |
| -43.24% | 3 февр. 1994 г. | 236 | 11 янв. 1995 г. | 87 | 16 мая 1995 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Cheesecake Factory Incorporated составляет 9.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Cheesecake Factory Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Restaurants.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE значение PEG равно 3.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Cheesecake Factory Incorporated.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |