The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE)
Информация о компании
Основные показатели
$2.49B
$3.19
15.77
1.17
$3.62B
$1.34B
$282.73M
$32.89 - $57.01
$54.00
24.44%
6.20
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) показал доход в 6.24% с начала года и 42.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAKE составила 2.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.
CAKE
6.24%
4.96%
8.88%
42.61%
19.61%
2.05%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.36% | -3.78% | -9.45% | 3.51% | -0.48% | 6.24% | |||||||
| 2024 | -1.83% | 2.94% | 2.97% | -4.51% | 12.26% | 2.11% | -1.02% | 1.84% | 3.15% | 13.98% | 10.18% | -6.32% | 39.33% |
| 2023 | 23.78% | -4.61% | -5.69% | -3.88% | -6.24% | 10.37% | 6.36% | -12.71% | -4.87% | 2.54% | 1.78% | 11.67% | 14.01% |
| 2022 | -8.86% | 19.93% | -7.01% | -7.24% | -10.80% | -19.11% | 10.64% | 5.68% | -4.38% | 22.30% | -1.42% | -9.50% | -17.01% |
| 2021 | 21.34% | 22.19% | 6.48% | 6.97% | -6.02% | -7.89% | -16.46% | 3.07% | 0.75% | -13.53% | -5.71% | 2.17% | 5.64% |
| 2020 | -1.18% | -7.21% | -51.51% | 30.50% | -3.63% | 6.70% | 4.71% | 23.04% | -6.06% | 7.14% | 26.11% | -1.12% | -3.53% |
| 2019 | 3.15% | 5.39% | 4.15% | 1.43% | -12.23% | 1.09% | -1.46% | -10.99% | 9.71% | 0.26% | 5.23% | -10.89% | -7.82% |
| 2018 | 2.10% | -4.92% | 3.72% | 7.74% | 0.27% | 6.27% | 1.76% | -4.47% | 0.70% | -9.71% | -1.76% | -7.80% | -7.47% |
| 2017 | 0.63% | 1.31% | 4.19% | 1.26% | -7.70% | -14.72% | -5.41% | -12.36% | 1.67% | 6.22% | 10.33% | -1.75% | -17.83% |
| 2016 | 4.75% | 3.72% | 6.39% | -3.92% | -1.85% | -3.47% | 7.46% | -0.15% | -2.63% | 6.25% | 11.76% | 1.20% | 32.13% |
| 2015 | 4.37% | -9.20% | 3.81% | 1.62% | 3.21% | 5.75% | 5.88% | -5.68% | -0.57% | -10.67% | -1.81% | -2.16% | -7.03% |
| 2014 | -7.73% | 7.01% | 0.23% | -5.75% | 2.50% | 1.20% | -7.63% | 5.23% | 1.22% | 0.97% | 5.80% | 3.88% | 5.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CAKE составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Cheesecake Factory Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.08 | $1.08 | $0.81 | $0.00 | $0.36 | $1.38 | $1.24 | $1.06 | $0.88 | $0.73 | $0.61 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Cheesecake Factory Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.73 |
| 2014 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.61 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Cheesecake Factory Incorporated дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Cheesecake Factory Incorporated коэффициент выплат составляет 25.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Cheesecake Factory Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Cheesecake Factory Incorporated показал максимальную просадку в 86.17%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка The Cheesecake Factory Incorporated составляет 14.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.17% | 3 февр. 2006 г. | 706 | 20 нояб. 2008 г. | 1092 | 27 мар. 2013 г. | 1798 |
| -75.51% | 4 мая 2017 г. | 734 | 2 апр. 2020 г. | 237 | 12 мар. 2021 г. | 971 |
| -58.24% | 10 мая 2021 г. | 289 | 30 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -45.28% | 14 апр. 1998 г. | 116 | 25 сент. 1998 г. | 43 | 25 нояб. 1998 г. | 159 |
| -43.24% | 3 февр. 1994 г. | 236 | 11 янв. 1995 г. | 87 | 16 мая 1995 г. | 323 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Cheesecake Factory Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании The Cheesecake Factory Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Cheesecake Factory Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CAKE в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CAKE по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE коэффициент PEG составляет 1.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CAKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CAKE по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CAKE коэффициент P/B составляет 5.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |