Сравнение COIN с AMZN
COIN (Coinbase Global, Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, COIN returned -6.53%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COIN и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам COIN и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -1.93% |
Correlation
The correlation between COIN and AMZN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between COIN and AMZN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COIN:
$42.31B
AMZN:
$2.59T
COIN:
$2.90
AMZN:
$8.37
COIN:
55.08
AMZN:
28.50
COIN:
0.04
AMZN:
0.69
COIN:
7.59
AMZN:
3.48
COIN:
3.14
AMZN:
5.87
COIN:
$5.81B
AMZN:
$742.78B
COIN:
$4.65B
AMZN:
$348.59B
COIN:
$1.68B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. AMZN — Ранг доходности на риск
COIN
AMZN
Сравнение COIN c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.55 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.29 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и AMZN
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -94.40% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -21.74% | -44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -30.88% | -35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | -56.15% | -34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.94% | -13.25% | -48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -28.19% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.01% | 9.21% | +31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и AMZN
Coinbase Global, Inc. (COIN) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что COIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 7.92% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.84% | 20.73% | +31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.66% | 30.13% | +40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 35.53% | +50.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.49% | 32.48% | +53.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и AMZN
Ни COIN, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и AMZN
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and AMZN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор