Сравнение COII с WNTR
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COII и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 87.96% |
Correlation
The correlation between COII and WNTR is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.68 |
The correlation between COII and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WNTR
Сравнение COII c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.02 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 7.72 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и WNTR
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -42.65% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -42.65% | -29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -10.67% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -20.46% | -20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 16.63% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и WNTR
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 14.58%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 17.89% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 47.05% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 53.81% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 53.49% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 53.49% | +13.44% |
Сравнение комиссий COII и WNTR
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и WNTR
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COII and WNTR have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -69.22% for COII. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -69.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 75.93% for COII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор