Сравнение COII с HYTI
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -53.61% vs 6.93% for HYTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности COII и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
COII
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -48.49%
- 1 год
- -53.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.40% | -25.89% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 4.94% |
Correlation
The correlation between COII and HYTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. HYTI — Ранг доходности на риск
COII
HYTI
Сравнение COII c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.33 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок COII и HYTI
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -4.47% | -67.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -2.38% | -69.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.84% | 0.00% | -68.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.23% | -0.46% | -38.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и HYTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.35% | 3.82% | +64.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.35% | 5.21% | +63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.35% | 5.21% | +63.14% |
Сравнение комиссий COII и HYTI
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и HYTI
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 91.86%, что больше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 91.86% | 41.52% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
COII and HYTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, HYTI leads with 6.93% vs -53.61% for COII. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 6.93% return vs -53.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 91.86%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: REX Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для COII и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор