Сравнение COII с ETU
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности COII и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно выше, чем у ETU с доходностью -71.31%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -11.73%
- 1 месяц
- -43.21%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.33%
- 1 год
- -75.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.31% | -12.70% |
Correlation
The correlation between COII and ETU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. ETU — Ранг доходности на риск
COII
ETU
Сравнение COII c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок COII и ETU
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки ETU в -93.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -93.02% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -91.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -93.02% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -62.40% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 62.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и ETU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 92.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 136.54% | -68.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 145.94% | -77.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 145.94% | -77.46% |
Сравнение комиссий COII и ETU
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и ETU
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% | 0.00% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
COII and ETU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 0.01% for ETU.
COII is categorized as Derivative Income, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.95% for ETU.
Подберите оптимальное распределение для COII и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор