Сравнение COII с CHPY
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -25.89% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 33.14% |
Correlation
The correlation between COII and CHPY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. CHPY — Ранг доходности на риск
COII
CHPY
Сравнение COII c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 4.83 | -5.63 |
Просадки
Сравнение просадок COII и CHPY
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -12.17% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | 0.00% | -69.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -1.98% | -37.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 27.59% | +40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 33.17% | +35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 33.17% | +35.31% |
Сравнение комиссий COII и CHPY
И COII, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и CHPY
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and CHPY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 28.40% for CHPY.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COII и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор