Сравнение COII с TLDR
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and TLDR (The Laddered T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COII charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for TLDR.
Доходность
Сравнение доходности COII и TLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и TLDR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between COII and TLDR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c TLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и The Laddered T-Bill ETF (TLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | TLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и TLDR
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки TLDR в -0.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и TLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -0.05% | -72.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -0.02% | -70.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -0.01% | -41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и TLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | TLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 0.40% | +66.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 0.40% | +66.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 0.40% | +66.53% |
Сравнение комиссий COII и TLDR
COII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLDR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и TLDR
COII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and TLDR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for COII.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 1.63% for TLDR.
COII is categorized as Derivative Income, while TLDR is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.99% for COII and 0.20% for TLDR.
Подберите оптимальное распределение для COII и TLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор