Сравнение COII с AVGW
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 43.84%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 17.30%
- С начала года
- 43.84%
- 6 месяцев
- 27.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -47.80% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 43.84% | 20.91% |
Correlation
The correlation between COII and AVGW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.69 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок COII и AVGW
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -34.65% | -37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -1.38% | -67.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -12.19% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 53.65% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 53.65% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 53.65% | +14.83% |
Сравнение комиссий COII и AVGW
И COII, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и AVGW
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности AVGW в 44.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 44.45% | 31.15% |
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
Часто задаваемые вопросы
COII and AVGW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 44.45% for AVGW.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для COII и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор