Сравнение COIG с WNTR
COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COIG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, COIG returned -91.38% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. COIG charges 0.75%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности COIG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIG показывает доходность -65.31%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -17.82% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between COIG and WNTR is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.73 |
The correlation between COIG and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
COIG
WNTR
Сравнение COIG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.35 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.02 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 7.72 | -8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIG и WNTR
Максимальная просадка COIG за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.79% | -42.65% | -51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.79% | -42.65% | -51.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.20% | -10.67% | -81.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -20.46% | -34.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.88% | 16.63% | +56.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIG и WNTR
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) имеет более высокую волатильность в 32.45% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что COIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.45% | 17.89% | +14.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.94% | 47.05% | +56.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.93% | 53.81% | +80.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.16% | 53.49% | +90.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.16% | 53.49% | +90.67% |
Сравнение комиссий COIG и WNTR
COIG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIG и WNTR
COIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
COIG and WNTR have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIG has higher volatility (32.45%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, COIG dropped -93.79% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -91.38% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -91.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for COIG.
COIG is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for COIG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор