PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CODX с CRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODX с CRT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CODX или CRT.

Корреляция

Корреляция между CODX и CRT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CODX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CODX:

-0.72

CRT:

-0.52

Коэф-т Сортино

CODX:

-1.37

CRT:

-0.46

Коэф-т Омега

CODX:

0.85

CRT:

0.95

Коэф-т Кальмара

CODX:

-0.73

CRT:

-0.29

Коэф-т Мартина

CODX:

-1.48

CRT:

-0.80

Индекс Язвы

CODX:

48.68%

CRT:

23.72%

Дневная вол-ть

CODX:

97.05%

CRT:

40.68%

Макс. просадка

CODX:

-99.03%

CRT:

-83.46%

Текущая просадка

CODX:

-98.89%

CRT:

-59.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$11.47M

CRT:

$60.06M

EPS

CODX:

-$1.24

CRT:

$0.95

Коэффициент PEG

CODX:

0.00

CRT:

0.00

Коэффициент P/S

CODX:

2.93

CRT:

9.07

Коэффициент P/B

CODX:

0.22

CRT:

24.81

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$951.57K

CRT:

$4.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

-$151.39K

CRT:

$7.89M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$28.78M

CRT:

$4.23M

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность -54.45%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 4.09%.

CODX

С начала года

-54.45%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

-71.05%

1 год

-69.23%

5 лет

-57.21%

10 лет

N/A

CRT

С начала года

4.09%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

4.07%

1 год

-21.16%

5 лет

21.70%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CODX и CRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг риск-скорректированной доходности CODX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CODX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг риск-скорректированной доходности CRT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CODX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и CRT

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		8.90%9.55%10.97%7.69%9.70%9.44%10.05%13.08%6.86%5.90%10.41%15.33%

Просадки

Сравнение просадок CODX и CRT

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и CRT

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
149.33K
1.46M
(CODX) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию