PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с CRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CODX с CRT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).

Доходность

Сравнение доходности CODX и CRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CODX и CRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		-69.55%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-39.93%-43.56%-54.56%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		36.50%-13.15%-39.15%-24.36%145.90%53.31%5.38%-13.04%-17.93%0.51%

Фундаментальные показатели

EPS

CODX:

-$38.06

CRT:

$0.74

Коэффициент P/S

CODX:

3.05

CRT:

11.52

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

CRT:

$5.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

CRT:

$5.53M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

CRT:

$4.51M

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность -69.55%, что значительно ниже, чем у CRT с доходностью 36.50%.

CODX

1 день
-4.94%
1 месяц
-30.94%
С начала года
-69.55%
6 месяцев
-85.54%
1 год
-85.66%
3 года*
-67.16%
5 лет*
-64.84%
10 лет*
—

CRT

1 день
1.51%
1 месяц
19.72%
С начала года
36.50%
6 месяцев
50.32%
1 год
-2.75%
3 года*
-13.13%
5 лет*
14.11%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Cross Timbers Royalty Trust

Часто сравнивают с CODX:
CODX с MUSACODX с RTX
Часто сравнивают с CRT:
CRT с LEUCRT с SBRCRT с CROXCRT с GNKCRT с ICMBCRT с GOLDCRT с PRT

Доходность на риск

CODX vs. CRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRT
Ранг доходности на риск CRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c CRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODXCRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

-0.08

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.13

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.17

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.29

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODX vs. CRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CRT равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и CRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODXCRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

-0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.28

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.25

-0.50

Корреляция

Корреляция между CODX и CRT составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и CRT

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRT
Cross Timbers Royalty Trust		4.98%9.41%9.56%10.96%7.69%9.71%9.45%10.04%13.06%6.87%5.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок CODX и CRT

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки CRT в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и CRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CODXCRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-83.57%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.93%

-38.87%

-57.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.55%

-71.10%

-28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-54.42%

-45.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.10%

-29.27%

-46.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.22%

23.73%

+35.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и CRT

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 89.63% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CODXCRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.63%

12.54%

+77.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

211.05%

25.05%

+186.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

321.67%

34.29%

+287.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

160.12%

50.49%

+109.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

166.37%

46.11%

+120.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и CRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M30.00M35.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
263.92K
774.28K
(CODX) Общая выручка
(CRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию