Сравнение CODX с CHLSY
CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, CODX returned -45.93%/yr vs -0.49%/yr for CHLSY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CODX и CHLSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODX показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CHLSY с доходностью -17.97%.
CODX
- 1 день
- -16.88%
- 1 месяц
- 229.30%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -51.67%
- 1 год
- -39.26%
- 3 года*
- -45.93%
- 5 лет*
- -54.03%
- 10 лет*
- —
CHLSY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.25%
- 1 год
- -27.13%
- 3 года*
- -0.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODX и CHLSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 2.21% | -77.52% | -43.61% | -47.22% | -24.10% |
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -17.97% | 27.88% | -7.36% | -87.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between CODX and CHLSY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CODX:
$6.88M
CHLSY:
$26.70B
CODX:
-$38.06
CHLSY:
$1.10
CODX:
10.23
CHLSY:
1.29
CODX:
0.33
CHLSY:
5.38
CODX:
$622.49K
CHLSY:
$11.37B
CODX:
$400.11K
CHLSY:
$6.54B
CODX:
-$47.41M
CHLSY:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODX vs. CHLSY — Ранг доходности на риск
CODX
CHLSY
Сравнение CODX c CHLSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CODX | CHLSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.84 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -1.67 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CODX | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.64 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.70 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CODX и CHLSY
Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки CHLSY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и CHLSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODX | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.62% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -32.49% | -64.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.68% | -32.49% | -65.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -87.66% | -11.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.54% | -77.87% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.94% | 16.28% | +52.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODX и CHLSY
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.80% по сравнению с Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODX | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 122.80% | 11.88% | +110.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 188.76% | 34.11% | +154.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 349.97% | 42.45% | +307.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.26% | 63.16% | +109.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.74% | 63.16% | +108.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODX и CHLSY
CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHLSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.98% | 1.17% | 1.39% | 1.11% |
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODX и CHLSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CODX and CHLSY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODX has higher volatility (122.80%) compared to CHLSY (11.88%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs CHLSY's -89.62%.
CODX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODX и CHLSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор