- ISIN
- US1897631057
- CUSIP
- 189763105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 12 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.75M
- Enterprise Value
- -$5.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$38.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $622.49K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $400.11K
- EBITDA (12 мес.)
- -$47.41M
- Годовой диапазон
- $1.26 - $46.50
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -189.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -227.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CODX
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) снизился на 29.4% с начала года. По цене $4 за акцию CODX торгуется на 92.3% ниже 52-недельного максимума в $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CODX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) показал доход в -29.42% с начала года и -55.18% за последние 12 месяцев.
Co-Diagnostics, Inc.
- 1 день
- 10.53%
- 1 месяц
- -29.59%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -50.58%
- 1 год
- -55.18%
- 3 года*
- -52.35%
- 5 лет*
- -57.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CODX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.25%, а средняя месячная доходность — +5.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +450.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -58.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении CODX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью +259.3%, в то время как худший день был 13 янв. 2026 г. с доходностью -60.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -52.98% | -3.30% | -19.13% | -16.67% | 450.32% | -58.15% | -29.42% | ||||||
| 2025 | 0.13% | -34.09% | -37.45% | 13.37% | -27.21% | 9.67% | -7.71% | 27.49% | 4.34% | 33.72% | -19.43% | -54.51% | -77.52% |
| 2024 | -6.02% | -9.60% | -0.88% | 3.57% | -9.48% | 19.05% | -8.00% | 20.87% | -10.07% | -3.20% | -26.36% | -15.82% | -43.61% |
| 2023 | 28.57% | -10.80% | -48.79% | -6.76% | -21.01% | 1.83% | 40.54% | -20.51% | -14.52% | 0.94% | 10.28% | 12.71% | -47.22% |
| 2022 | -20.49% | -18.31% | 6.55% | -28.80% | 14.77% | 11.09% | 16.93% | -48.48% | -5.03% | 8.10% | -13.26% | -16.28% | -71.78% |
| 2021 | 38.06% | 7.17% | -30.67% | -7.13% | -8.92% | 2.23% | 22.55% | 6.33% | -9.49% | -15.62% | 17.42% | -7.37% | -3.98% |
Метрики бенчмарка
Co-Diagnostics, Inc. has an annualized alpha of 76.98%, beta of 0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 2017.
- This stock participated in 167.36% of S&P 500 Index downside but only -17.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 76.98%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -17.77%
- Участие в снижении
- 167.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CODX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.29 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 10.15 | -10.91 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Co-Diagnostics, Inc. показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 15 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Co-Diagnostics, Inc. составляет 99.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.86%май 2026 г. | 5y 9mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -89.40%июнь 2019 г. | 1y 8mo | 8mo 7d | 2y 4moокт. 2017 г. - февр. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -61.31%март 2020 г. | 7d | 2mo 4d | 2mo 11dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -35.83%авг. 2017 г. | 21d | 1mo 18d | 2mo 9dиюль 2017 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -34.59%июнь 2020 г. | 28d | 1mo 20d | 2mo 18dмай 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CODX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -9.10% | -87.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.68% | -18.90% | -78.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.62% | -25.43% | -74.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.61% | -3.31% | -96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.69% | -10.71% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.94% | 2.05% | +69.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Co-Diagnostics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Co-Diagnostics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CODX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CODX коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CODX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CODX коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CODX
Добавьте Co-Diagnostics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CODX