Сравнение CODX с TRTN-PA
CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -59.85%/yr vs 6.40%/yr for TRTN-PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CODX и TRTN-PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CODX показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 6.10%.
CODX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -26.13%
- 6 месяцев
- -13.07%
- С начала года
- -51.36%
- 1 год
- -70.24%
- 3 года*
- -61.26%
- 5 лет*
- -59.85%
- 10 лет*
- —
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | -51.36% | -77.52% | -43.61% | -47.22% | -71.78% | -3.98% | 939.11% | -24.79% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 6.10% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 17.61% |
Correlation
The correlation between CODX and TRTN-PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
CODX:
$2.75M
TRTN-PA:
$2.64B
CODX:
-$36.17
TRTN-PA:
$4.65
CODX:
5.12
TRTN-PA:
1.96
CODX:
0.16
TRTN-PA:
1.66
CODX:
$622.49K
TRTN-PA:
$1.35B
CODX:
$400.11K
TRTN-PA:
$872.64M
CODX:
-$47.41M
TRTN-PA:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CODX vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск
CODX
TRTN-PA
Сравнение CODX c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CODX | TRTN-PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.70 | -6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 17.00 | -17.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CODX и TRTN-PA
Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CODX | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -57.11% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -2.23% | -94.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.68% | -2.94% | -94.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.62% | -7.48% | -92.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -0.38% | -99.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.86% | -2.29% | -74.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.62% | 0.75% | +74.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CODX и TRTN-PA
Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CODX | TRTN-PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.45% | 2.47% | +23.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 159.58% | 5.40% | +154.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 351.37% | 7.57% | +343.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.89% | 8.81% | +164.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.02% | 21.20% | +149.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PA
CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.15% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CODX and TRTN-PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODX has higher volatility (26.45%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PA's -57.11%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор