PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODX с TRTN-PA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -53.02%/yr vs 6.65%/yr for TRTN-PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CODX и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TRTN-PA с доходностью 3.66%.

CODX

1 день
11.41%
1 месяц
262.26%
С начала года
13.88%
6 месяцев
-50.32%
1 год
-33.49%
3 года*
-43.06%
5 лет*
-53.02%
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		13.88%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-25.42%
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.05%

Correlation

The correlation between CODX and TRTN-PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$7.66M

TRTN-PA:

$2.63B

EPS

CODX:

-$38.06

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/S

CODX:

11.40

TRTN-PA:

1.95

Коэффициент P/B

CODX:

0.37

TRTN-PA:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с SIVRCODX с RNMBY
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM

Доходность на риск

CODX vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODXTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.47

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.03

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.72

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

13.89

-14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODX vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODXTRTN-PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.47

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.76

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.41

-0.60

Просадки

Сравнение просадок CODX и TRTN-PA

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.11%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-2.93%

-93.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-3.54%

-94.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-7.48%

-92.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-0.38%

-99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.55%

-2.32%

-74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.15%

0.78%

+68.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и TRTN-PA

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.81% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

122.81%

2.11%

+120.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

189.08%

5.14%

+183.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

350.04%

7.43%

+342.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.33%

8.81%

+163.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.75%

21.36%

+150.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PA

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
263.92K
331.25M
(CODX) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODX and TRTN-PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (122.81%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор