PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с TRTN-PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODX с TRTN-PA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and TRTN-PA (Triton International Ltd) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -58.80%/yr vs 6.45%/yr for TRTN-PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CODX и TRTN-PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у TRTN-PA с доходностью 4.33%.

CODX

1 день
-14.57%
1 месяц
-66.52%
С начала года
-39.70%
6 месяцев
-57.78%
1 год
-63.20%
3 года*
-54.92%
5 лет*
-58.80%
10 лет*
—

TRTN-PA

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
С начала года
4.33%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.22%
3 года*
9.02%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		-39.70%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-24.79%
TRTN-PA
Triton International Ltd		4.33%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.61%

Correlation

The correlation between CODX and TRTN-PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$4.06M

TRTN-PA:

$2.59B

EPS

CODX:

-$38.06

TRTN-PA:

$4.65

Коэффициент P/S

CODX:

6.04

TRTN-PA:

1.92

Коэффициент P/B

CODX:

0.20

TRTN-PA:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

TRTN-PA:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

TRTN-PA:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

TRTN-PA:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с SIVRCODX с RNMBY
Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM

Доходность на риск

CODX vs. TRTN-PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c TRTN-PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CODXTRTN-PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.38

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.93

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

3.50

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

13.19

-14.06

CODX vs. TRTN-PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PA равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и TRTN-PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CODX и TRTN-PA

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PA в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXTRTN-PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-57.11%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-2.93%

-93.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-2.94%

-94.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-7.48%

-92.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

0.00%

-99.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.70%

-2.30%

-74.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.17%

0.78%

+71.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и TRTN-PA

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 73.64% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PA) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXTRTN-PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

73.64%

1.73%

+71.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

189.80%

5.17%

+184.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

351.60%

7.41%

+344.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.98%

8.79%

+164.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.55%

21.27%

+150.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PA

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.29%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
263.92K
331.25M
(CODX) Общая выручка
(TRTN-PA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODX and TRTN-PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (73.64%) compared to TRTN-PA (1.73%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PA's -57.11%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор