PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CODX с TRTN-PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODX с TRTN-PB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -53.02%/yr vs 6.07%/yr for TRTN-PB. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODX и TRTN-PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у TRTN-PB с доходностью 3.78%.

CODX

1 день
11.41%
1 месяц
262.26%
С начала года
13.88%
6 месяцев
-50.32%
1 год
-33.49%
3 года*
-43.06%
5 лет*
-53.02%
10 лет*
—

TRTN-PB

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.66%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		13.88%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%20.95%
TRTN-PB
Triton International Ltd		3.78%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%12.39%

Correlation

The correlation between CODX and TRTN-PB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$7.66M

TRTN-PB:

$2.59B

EPS

CODX:

-$38.06

TRTN-PB:

$4.65

Коэффициент P/S

CODX:

11.40

TRTN-PB:

1.92

Коэффициент P/B

CODX:

0.37

TRTN-PB:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

TRTN-PB:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

TRTN-PB:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

TRTN-PB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PACODX с SIVRCODX с RNMBY
Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLDTRTN-PB с CHD

Доходность на риск

CODX vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CODXTRTN-PBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.87

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.83

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

6.94

-7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

22.30

-22.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CODX vs. TRTN-PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PB равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и TRTN-PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CODXTRTN-PBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

1.87

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.34

-0.52

Просадки

Сравнение просадок CODX и TRTN-PB

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXTRTN-PBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-60.61%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-1.83%

-94.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-9.41%

-88.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-12.40%

-87.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

0.00%

-99.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.55%

-3.06%

-73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

69.15%

0.57%

+68.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и TRTN-PB

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 122.81% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXTRTN-PBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

122.81%

1.41%

+121.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

189.08%

3.53%

+185.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

350.04%

6.84%

+343.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.33%

11.99%

+160.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.75%

24.37%

+147.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PB

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.80%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
263.92K
331.25M
(CODX) Общая выручка
(TRTN-PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODX and TRTN-PB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (122.81%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PB's -60.61%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор