PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CODX с TRTN-PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CODX с TRTN-PB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CODX (Co-Diagnostics, Inc.) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, CODX returned -59.85%/yr vs 5.54%/yr for TRTN-PB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CODX и TRTN-PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CODX показывает доходность -51.36%, что значительно ниже, чем у TRTN-PB с доходностью 5.23%.

CODX

1 день
-1.01%
1 месяц
-26.13%
6 месяцев
-13.07%
С начала года
-51.36%
1 год
-70.24%
3 года*
-61.26%
5 лет*
-59.85%
10 лет*
—

TRTN-PB

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.23%
1 год
9.97%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CODX и TRTN-PB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		-51.36%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%13.01%
TRTN-PB
Triton International Ltd		5.23%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%13.02%

Correlation

The correlation between CODX and TRTN-PB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CODX:

$2.75M

TRTN-PB:

$2.58B

EPS

CODX:

-$36.17

TRTN-PB:

$4.65

Коэффициент P/S

CODX:

5.12

TRTN-PB:

1.91

Коэффициент P/B

CODX:

0.16

TRTN-PB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

CODX:

$622.49K

TRTN-PB:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CODX:

$400.11K

TRTN-PB:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

CODX:

-$47.41M

TRTN-PB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Co-Diagnostics, Inc.

Triton International Ltd

Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PACODX с SIVRCODX с RNMBY
Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD

Доходность на риск

CODX vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CODX c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Co-Diagnostics, Inc. (CODX) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CODXTRTN-PBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.71

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.64

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

6.23

-6.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

18.67

-19.60

CODX vs. TRTN-PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CODX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TRTN-PB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CODX и TRTN-PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CODX и TRTN-PB

Максимальная просадка CODX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CODX и TRTN-PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CODXTRTN-PBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-60.61%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-1.61%

-94.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.68%

-5.34%

-92.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.62%

-11.86%

-87.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.73%

0.00%

-99.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.86%

-3.01%

-73.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.62%

0.54%

+75.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CODX и TRTN-PB

Co-Diagnostics, Inc. (CODX) имеет более высокую волатильность в 26.45% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что CODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CODXTRTN-PBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.45%

2.08%

+24.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

159.58%

3.68%

+155.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

351.37%

6.01%

+345.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.89%

11.94%

+160.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

171.02%

24.17%

+146.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CODX и TRTN-PB

CODX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.84%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CODX и TRTN-PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Co-Diagnostics, Inc. и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
263.92K
331.25M
(CODX) Общая выручка
(TRTN-PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CODX and TRTN-PB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (26.45%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, CODX dropped -99.86% vs TRTN-PB's -60.61%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CODX и TRTN-PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор