Сравнение CNX с CVX
CNX (CNX Resources Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — CNX in Oil & Gas E&P, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, CNX returned 7.02%/yr vs 10.22%/yr for CVX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNX и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.22% соответственно.
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам CNX и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between CNX and CVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between CNX and CVX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNX:
$4.73B
CVX:
$366.24B
CNX:
$10.84
CVX:
$5.57
CNX:
3.09
CVX:
33.01
CNX:
0.00
CVX:
3.21
CNX:
1.49
CVX:
1.95
CNX:
$2.43B
CVX:
$185.89B
CNX:
$1.17B
CVX:
$47.27B
CNX:
$2.24B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX vs. CVX — Ранг доходности на риск
CNX
CVX
Сравнение CNX c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 3.72 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX и CVX
Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -55.77% | -39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -20.81% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -20.81% | -12.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -24.95% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -55.77% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.17% | -12.13% | -57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -11.40% | -47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 7.48% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX и CVX
Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 5.97%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.49% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 17.72% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 22.63% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 25.17% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 29.23% | +18.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX и CVX
CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNX и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNX и CVX
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNX and CVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.49%) compared to CNX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNX и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор