PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNX с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNX с CVX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNX Resources Corporation (CNX) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNX или CVX.

Корреляция

Корреляция между CNX и CVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNX и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNX:

0.91

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

CNX:

1.40

CVX:

-0.42

Коэф-т Омега

CNX:

1.19

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

CNX:

0.45

CVX:

-0.50

Коэф-т Мартина

CNX:

1.97

CVX:

-1.24

Индекс Язвы

CNX:

16.72%

CVX:

8.84%

Дневная вол-ть

CNX:

35.14%

CVX:

25.17%

Макс. просадка

CNX:

-95.41%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

CNX:

-63.60%

CVX:

-18.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNX:

$4.67B

CVX:

$239.90B

EPS

CNX:

-$1.98

CVX:

$8.75

Коэффициент PEG

CNX:

0.96

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

CNX:

2.96

CVX:

1.23

Коэффициент P/B

CNX:

1.25

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$1.67B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$759.42M

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$249.45M

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 2.33% против 7.24% соответственно.

CNX

С начала года

-11.97%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-18.01%

1 год

31.70%

3 года

18.13%

5 лет

25.86%

10 лет

2.33%

CVX

С начала года

-3.01%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-10.94%

3 года

-2.64%

5 лет

13.18%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Chevron Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNX и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг риск-скорректированной доходности CNX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNX c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и CVX

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.05%1.85%0.75%
CVX
Chevron Corporation		4.87%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CNX и CVX

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и CVX

CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
610.61M
47.61B
(CNX) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
56.6%
23.9%
(CNX) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.57M при выручке в 610.61M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.49M при выручке в 610.61M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в -197.72M при выручке в 610.61M, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.