Сравнение CNX с LYG
CNX (CNX Resources Corporation) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CNX returned 7.02%/yr vs 12.20%/yr for LYG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNX и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у LYG с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.20% соответственно.
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
LYG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.45%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 25.55%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам CNX и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 16.56% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between CNX and LYG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between CNX and LYG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNX:
$4.73B
LYG:
$87.66B
CNX:
$10.84
LYG:
£0.50
CNX:
3.09
LYG:
8.84
CNX:
0.00
LYG:
4.42
CNX:
1.49
LYG:
0.68
CNX:
$2.43B
LYG:
£65.49B
CNX:
$1.17B
LYG:
£65.49B
CNX:
$2.24B
LYG:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX vs. LYG — Ранг доходности на риск
CNX
LYG
Сравнение CNX c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.26 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.08 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX и LYG
Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -94.84% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -22.72% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -22.72% | -10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -40.19% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -68.72% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.17% | -51.83% | -17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -63.37% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 8.43% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX и LYG
Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 5.97%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 7.75% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 23.26% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 28.57% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 32.14% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 34.82% | +13.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX и LYG
CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.31% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNX и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNX и LYG
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 786.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 786.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 348.15M при выручке в 786.65M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNX and LYG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYG has higher volatility (7.75%) compared to CNX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNX и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор