PortfoliosLab logo
CNX Resources Corporation (CNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12653C1080

CUSIP

12653C108

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

30 апр. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.98

Коэффициент PEG

0.96

Общая выручка (12 мес.)

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

$759.42M

EBITDA (12 мес.)

$249.45M

Годовой диапазон

$23.10 - $41.93

Целевая цена

$30.25

Процент коротких позиций

24.85%

Коэффициент коротких позиций

10.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CNX Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
668.75%
324.21%
CNX (CNX Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CNX Resources Corporation (CNX) показал доход в -15.60% с начала года и 31.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


CNX

С начала года

-15.60%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-18.12%

1 год

31.37%

5 лет

23.75%

10 лет

1.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-25.33%5.55%8.93%-6.51%5.16%-15.60%
20241.00%3.71%13.22%-0.84%11.82%-7.60%8.93%4.53%17.71%4.48%19.07%-9.50%83.35%
2023-0.65%-8.25%4.36%-3.06%-0.52%14.69%15.12%9.56%1.03%-3.81%-3.96%-4.12%18.76%
20227.85%10.18%26.81%-0.82%5.69%-24.22%4.92%2.32%-12.11%8.24%3.33%-3.05%22.47%
202117.31%-0.47%16.57%-8.71%1.49%0.29%-11.42%-6.12%11.09%15.77%-6.64%0.81%27.31%
2020-18.31%-26.56%0.19%99.25%-3.87%-15.11%11.56%13.58%-13.87%2.75%-2.99%14.77%22.03%
20196.30%-12.69%1.60%-16.81%-13.84%-5.31%12.45%-3.04%-8.91%16.12%-18.03%28.08%-22.50%
2018-4.24%14.70%-3.98%-3.69%8.75%10.02%-8.44%-2.09%-10.23%9.36%-11.57%-17.49%-21.94%
2017-7.08%-6.28%7.77%-9.53%-4.41%2.96%12.18%-13.19%16.43%-4.78%3.69%4.87%-1.89%
20160.51%8.87%30.82%33.30%2.06%4.75%20.45%-5.88%5.26%-11.72%21.42%-11.42%131.14%
2015-14.37%11.44%-13.38%16.46%-14.12%-21.91%-24.01%-7.73%-35.65%-32.04%18.49%0.25%-76.49%
2014-1.81%7.54%-0.37%11.41%-0.62%4.30%-15.74%3.93%-6.01%-2.80%6.50%-13.60%-10.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CNX Resources Corporation (CNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CNX Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.91
0.48
CNX (CNX Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CNX Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.01$0.12$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.05%1.85%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CNX Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.12
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-65.11%
-7.82%
CNX (CNX Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CNX Resources Corporation показал максимальную просадку в 95.41%, зарегистрированную 15 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CNX Resources Corporation составляет 65.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.41%19 июн. 2008 г.190815 янв. 2016 г.
-72.28%27 апр. 2001 г.3639 окт. 2002 г.4377 июл. 2004 г.800
-39.52%12 мая 2006 г.9120 сент. 2006 г.17025 мая 2007 г.261
-32.89%5 окт. 1999 г.457 дек. 1999 г.1245 июн. 2000 г.169
-31.37%4 окт. 2005 г.2810 нояб. 2005 г.995 апр. 2006 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CNX Resources Corporation составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.45%
11.21%
CNX (CNX Resources Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CNX Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CNX Resources Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 21.9% выше.


-0.500.000.501.001.5020212022202320242025
0.78
0.64
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CNX Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNX по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNX коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNX коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNX по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CNX коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию