PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNX с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNX и SMCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CNX с SMCI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNX или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности CNX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNX:

0.72

SMCI:

-0.45

Коэф-т Сортино

CNX:

1.18

SMCI:

-0.15

Коэф-т Омега

CNX:

1.15

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

CNX:

0.36

SMCI:

-0.63

Коэф-т Мартина

CNX:

1.53

SMCI:

-1.01

Индекс Язвы

CNX:

17.10%

SMCI:

52.74%

Дневная вол-ть

CNX:

35.31%

SMCI:

113.99%

Макс. просадка

CNX:

-95.41%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

CNX:

-64.68%

SMCI:

-65.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNX:

$4.65B

SMCI:

$25.04B

EPS

CNX:

-$1.94

SMCI:

$1.84

Коэффициент PEG

CNX:

0.96

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

CNX:

2.94

SMCI:

1.16

Коэффициент P/B

CNX:

1.23

SMCI:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$1.67B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$759.42M

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$249.45M

SMCI:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -14.59%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 35.01%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 3.29% против 27.87% соответственно.

CNX

С начала года

-14.59%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-22.36%

1 год

25.08%

3 года

11.69%

5 лет

25.18%

10 лет

3.29%

SMCI

С начала года

35.01%

1 месяц

14.31%

6 месяцев

17.34%

1 год

-51.00%

3 года

102.62%

5 лет

73.79%

10 лет

27.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNX и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг риск-скорректированной доходности CNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и SMCI

Ни CNX, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.05%1.85%0.75%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNX и SMCI

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и SMCI

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 8.40%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
610.61M
4.60B
(CNX) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
56.6%
9.6%
(CNX) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.57M при выручке в 610.61M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.49M при выручке в 610.61M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в -197.72M при выручке в 610.61M, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.