Сравнение CNX с TRP
CNX (CNX Resources Corporation) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — CNX in Oil & Gas E&P, TRP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, CNX returned 6.13%/yr vs 10.43%/yr for TRP. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CNX и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.43% соответственно.
CNX
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -11.21%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 6.13%
- Всё время*
- 6.95%
TRP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.27M | $59.96M | $63.24M | |
| $143.00M | $170.35M | $166.56M |
Сравнение доходности по годам CNX и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | -6.06% | 0.27% | 83.35% | 18.76% | 22.47% | 27.31% | 22.03% | -22.50% | -21.94% | -19.75% |
TRP TC Energy Corporation | 18.33% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between CNX and TRP is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1999 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CNX and TRP has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CNX:
$5.11B
TRP:
$66.48B
CNX:
$5.98
TRP:
CA$3.45
CNX:
5.77
TRP:
26.01
CNX:
0.00
TRP:
0.36
CNX:
2.29
TRP:
5.84
CNX:
1.10
TRP:
3.67
CNX:
$2.39B
TRP:
CA$16.01B
CNX:
$921.84M
TRP:
CA$8.24B
CNX:
$1.89B
TRP:
CA$11.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX vs. TRP — Ранг доходности на риск
CNX
TRP
Сравнение CNX c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 3.76 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 11.01 | -9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX и TRP
Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -62.52% | -32.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -9.65% | -15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | -12.84% | -20.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -37.05% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -41.64% | -35.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.17% | -9.53% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.48% | -11.69% | -46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.31% | 3.29% | +8.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX и TRP
CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.23% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 14.00% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 18.35% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.05% | 22.01% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 24.90% | +23.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX и TRP
CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
TRP TC Energy Corporation | 3.88% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNX и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNX и TRP
CNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 618.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
CNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.03M при выручке в 618.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
CNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 202.94M при выручке в 618.48M, что соответствует чистой рентабельности 32.8%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNX and TRP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNX has higher volatility (8.32%) compared to TRP (6.23%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNX и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор