PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNX с TRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CNX и TRP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CNX с TRP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNX Resources Corporation (CNX) и TC Energy Corporation (TRP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNX или TRP.

Доходность

Сравнение доходности CNX и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNX:

0.71

TRP:

1.84

Коэф-т Сортино

CNX:

1.24

TRP:

2.18

Коэф-т Омега

CNX:

1.16

TRP:

1.32

Коэф-т Кальмара

CNX:

0.38

TRP:

1.53

Коэф-т Мартина

CNX:

1.62

TRP:

8.91

Индекс Язвы

CNX:

17.15%

TRP:

4.46%

Дневная вол-ть

CNX:

35.42%

TRP:

22.63%

Макс. просадка

CNX:

-95.41%

TRP:

-57.79%

Текущая просадка

CNX:

-63.60%

TRP:

-0.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNX:

$4.67B

TRP:

$52.65B

EPS

CNX:

-$1.98

TRP:

$2.93

Коэффициент PEG

CNX:

0.96

TRP:

1.83

Коэффициент P/S

CNX:

2.96

TRP:

3.79

Коэффициент P/B

CNX:

1.24

TRP:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$1.67B

TRP:

$13.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$759.42M

TRP:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$249.45M

TRP:

$10.87B

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -11.97%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции CNX уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 3.37% против 7.80% соответственно.

CNX

С начала года

-11.97%

1 месяц

9.13%

6 месяцев

-20.34%

1 год

22.74%

3 года

14.12%

5 лет

25.94%

10 лет

3.37%

TRP

С начала года

10.21%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

6.14%

1 год

38.83%

3 года

2.47%

5 лет

9.31%

10 лет

7.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

TC Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNX и TRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг риск-скорректированной доходности CNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNX c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TRP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и TRP

CNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.05%1.85%0.75%
TRP
TC Energy Corporation		4.89%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%

Просадки

Сравнение просадок CNX и TRP

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки TRP в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и TRP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и TRP

CNX Resources Corporation (CNX) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и TRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
610.61M
3.62B
(CNX) Общая выручка
(TRP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CNX и TRP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CNX Resources Corporation и TC Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
56.6%
52.0%
(CNX) Валовая рентабельность
(TRP) Валовая рентабельность
CNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.57M при выручке в 610.61M, что соответствует валовой рентабельности в 56.6%.

TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

CNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 290.49M при выручке в 610.61M, что соответствует операционной рентабельности 47.6%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

CNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CNX Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в -197.72M при выручке в 610.61M, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.01B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.