Сравнение CNSWF с NEE
CNSWF (Constellation Software Inc) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. CNSWF operates in Software - Application (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CNSWF returned 18.47%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNSWF и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNSWF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции CNSWF превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 18.47% против 13.51% соответственно.
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -9.47%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам CNSWF и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between CNSWF and NEE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CNSWF and NEE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNSWF:
$34.82
NEE:
$5.27
CNSWF:
60.03
NEE:
16.32
CNSWF:
3.18
NEE:
0.83
CNSWF:
3.66
NEE:
4.78
CNSWF:
$12.11B
NEE:
$27.93B
CNSWF:
$4.15B
NEE:
$13.35B
CNSWF:
$2.77B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNSWF vs. NEE — Ранг доходности на риск
CNSWF
NEE
Сравнение CNSWF c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc (CNSWF) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNSWF | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.17 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.37 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.78 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNSWF и NEE
Максимальная просадка CNSWF за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSWF и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNSWF | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -47.81% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.12% | -14.53% | -40.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.25% | -34.57% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.25% | -44.97% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.25% | -44.97% | -10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.59% | -11.50% | -32.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -8.93% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.56% | 5.25% | +31.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNSWF и NEE
Constellation Software Inc (CNSWF) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что CNSWF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNSWF | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.88% | 8.52% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 16.75% | +17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.50% | 23.78% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 26.91% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 25.49% | +3.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNSWF и NEE
Дивидендная доходность CNSWF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNSWF и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNSWF и NEE
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNSWF and NEE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, CNSWF dropped -55.25% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNSWF и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор