Сравнение CNQ с V
CNQ (Canadian Natural Resources Limited) and V (Visa Inc.) are both stocks. CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CNQ returned 17.89%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNQ показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CNQ превзошли акции V по среднегодовой доходности: 17.89% против 15.98% соответственно.
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CNQ и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CNQ and V is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between CNQ and V shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ:
CA$4.65
V:
$15.24
CNQ:
13.62
V:
21.16
CNQ:
0.65
V:
1.30
CNQ:
3.25
V:
10.93
CNQ:
CA$40.74B
V:
$43.03B
CNQ:
CA$12.53B
V:
$16.94B
CNQ:
CA$22.99B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ vs. V — Ранг доходности на риск
CNQ
V
Сравнение CNQ c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.73 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | -1.57 | +8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ и V
Максимальная просадка CNQ за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -51.90% | -28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -17.18% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -20.38% | -15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -28.60% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.84% | -36.36% | -41.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -12.96% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -8.26% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 10.73% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ и V
Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.57% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.09% | 17.57% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 22.35% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 22.82% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | 24.45% | +15.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ и V
Дивидендная доходность CNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности V в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ и V
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ and V have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CNQ dropped -80.75% vs V's -51.90%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNQ и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор