Сравнение CNH с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNH Industrial NV (CNH) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Доходность
Сравнение доходности CNH и ADM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CNH и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 19.31% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 27.39% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.72B
ADM:
$35.18B
CNH:
$0.49
ADM:
$2.23
CNH:
22.34
ADM:
32.64
CNH:
0.76
ADM:
0.44
CNH:
$18.10B
ADM:
$80.29B
CNH:
$3.55B
ADM:
$5.03B
CNH:
$2.02B
ADM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 19.31%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.37% соответственно.
CNH
- 1 день
- 5.77%
- 1 месяц
- -10.57%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- -8.75%
- 3 года*
- -7.71%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 7.22%
ADM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.63%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. ADM — Ранг доходности на риск
CNH
ADM
Сравнение CNH c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 2.01 | -2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 2.68 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 4.30 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 12.30 | -12.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.01 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.28 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.25 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CNH и ADM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и ADM
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ADM в 2.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 2.27% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.82% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок CNH и ADM
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, примерно равная максимальной просадке ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и ADM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -68.01% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -13.32% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -54.14% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -54.14% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -17.41% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -21.63% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.64% | 4.65% | +13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и ADM
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNH | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 9.85% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 19.51% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 28.31% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.16% | 27.92% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.48% | 26.91% | +9.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и ADM
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 18.56B, что соответствует валовой рентабельности в 8.6%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 5.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 18.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 5.16B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 456.00M при выручке в 18.56B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.