PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMRE с ZIM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMRE с ZIM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMRE или ZIM.

Корреляция

Корреляция между CMRE и ZIM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMRE и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMRE:

-0.77

ZIM:

0.56

Коэф-т Сортино

CMRE:

-0.84

ZIM:

1.59

Коэф-т Омега

CMRE:

0.88

ZIM:

1.20

Коэф-т Кальмара

CMRE:

-0.58

ZIM:

1.13

Коэф-т Мартина

CMRE:

-1.26

ZIM:

3.84

Индекс Язвы

CMRE:

26.48%

ZIM:

18.34%

Дневная вол-ть

CMRE:

45.19%

ZIM:

78.34%

Макс. просадка

CMRE:

-77.88%

ZIM:

-84.68%

Текущая просадка

CMRE:

-49.23%

ZIM:

-41.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMRE:

$1.01B

ZIM:

$1.72B

EPS

CMRE:

$2.44

ZIM:

$17.82

Коэффициент P/E

CMRE:

3.44

ZIM:

0.80

Коэффициент P/S

CMRE:

0.60

ZIM:

0.20

Коэффициент P/B

CMRE:

0.34

ZIM:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

CMRE:

$2.04B

ZIM:

$6.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMRE:

$553.00M

ZIM:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

CMRE:

$408.03M

ZIM:

$3.33B

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью -7.88%.

CMRE

С начала года

-33.15%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-39.07%

1 год

-34.72%

5 лет

20.56%

10 лет

-2.25%

ZIM

С начала года

-7.88%

1 месяц

17.91%

6 месяцев

-0.45%

1 год

43.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMRE и ZIM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRE
Ранг риск-скорректированной доходности CMRE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMRE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг риск-скорректированной доходности ZIM, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZIM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMRE c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ZIM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и ZIM

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как ZIM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMRE
Costamare Inc.		5.48%3.58%4.42%10.34%3.40%4.83%4.20%9.11%8.67%17.32%11.04%6.30%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMRE и ZIM

Максимальная просадка CMRE за все время составила -77.88%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и ZIM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и ZIM

Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 31.79% по сравнению с ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) с волатильностью 23.17%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMRE и ZIM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
446.23M
2.17B
(CMRE) Общая выручка
(ZIM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMRE и ZIM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Costamare Inc. и ZIM Integrated Shipping Services Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
30.3%
33.7%
(CMRE) Валовая рентабельность
(ZIM) Валовая рентабельность
CMRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costamare Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.07M при выручке в 446.23M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

ZIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о валовой прибыли в 731.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

CMRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costamare Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.27M при выручке в 446.23M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

ZIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила об операционной прибыли в 657.60M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

CMRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costamare Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.13M при выручке в 446.23M, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

ZIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ZIM Integrated Shipping Services Ltd. сообщила о чистой прибыли в 561.50M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.