Сравнение CMRE с DAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и Danaos Corporation (DAC).
Доходность
Сравнение доходности CMRE и DAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMRE и DAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 8.47% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
DAC Danaos Corporation | 22.20% | 22.24% | 12.41% | 47.51% | -26.57% | 256.10% | 133.44% | -12.57% | -48.28% | -45.28% |
Фундаментальные показатели
CMRE:
$2.04B
DAC:
$2.10B
CMRE:
$3.03
DAC:
$26.91
CMRE:
5.60
DAC:
4.24
CMRE:
2.33
DAC:
2.01
CMRE:
0.98
DAC:
0.55
CMRE:
$877.90M
DAC:
$1.04B
CMRE:
$502.83M
DAC:
$626.24M
CMRE:
$603.25M
DAC:
$736.66M
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 22.20%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции DAC по среднегодовой доходности: 16.34% против 10.18% соответственно.
CMRE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 16.34%
DAC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. DAC — Ранг доходности на риск
CMRE
DAC
Сравнение CMRE c DAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMRE | DAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 1.83 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 2.54 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.34 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 3.15 | +4.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.44 | 11.61 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMRE | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 1.83 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.04 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CMRE и DAC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и DAC
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DAC в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 2.53% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
DAC Danaos Corporation | 3.07% | 3.66% | 4.06% | 4.12% | 5.70% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMRE и DAC
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и DAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMRE | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -99.42% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -16.45% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -50.14% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -95.81% | +29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -70.95% | +65.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -80.57% | +46.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.46% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и DAC
Costamare Inc. (CMRE) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что CMRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMRE | DAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 9.10% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 15.44% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 26.91% | +10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 36.44% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 65.52% | -21.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и DAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности