PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMRE с SHIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMRE с SHIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP).

Доходность

Сравнение доходности CMRE и SHIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costamare Inc. (CMRE) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMRE и SHIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMRE
Costamare Inc.		8.47%73.07%28.07%17.60%-21.93%59.04%-7.26%132.86%-19.11%9.57%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		49.21%38.48%-3.81%61.04%-36.53%70.83%-93.89%-92.71%-51.66%-9.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMRE:

$2.04B

SHIP:

$282.80M

EPS

CMRE:

$3.03

SHIP:

$1.00

Коэффициент P/E

CMRE:

5.60

SHIP:

13.53

Коэффициент P/S

CMRE:

2.33

SHIP:

1.77

Коэффициент P/B

CMRE:

0.98

SHIP:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

CMRE:

$877.90M

SHIP:

$158.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMRE:

$502.83M

SHIP:

$62.63M

EBITDA (12 мес.)

CMRE:

$603.25M

SHIP:

$78.01M

Доходность по периодам

С начала года, CMRE показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у SHIP с доходностью 49.21%. За последние 10 лет акции CMRE превзошли акции SHIP по среднегодовой доходности: 16.34% против -44.43% соответственно.

CMRE

1 день
0.59%
1 месяц
-5.08%
С начала года
8.47%
6 месяцев
42.75%
1 год
132.68%
3 года*
40.20%
5 лет*
23.81%
10 лет*
16.34%

SHIP

1 день
4.96%
1 месяц
-7.38%
С начала года
49.21%
6 месяцев
62.75%
1 год
119.09%
3 года*
46.11%
5 лет*
11.97%
10 лет*
-44.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costamare Inc.

Seanergy Maritime Holdings Corp.

Часто сравнивают с CMRE:
CMRE с CCMRE с 1308.HKCMRE с ZIMCMRE с DACCMRE с VONGCMRE с SPYCMRE с GSL
Часто сравнивают с SHIP:
SHIP с SFMSHIP с VOOSHIP с GDESHIP с HDSHIP с NVDASHIP с CSTMSHIP с UMAC

Доходность на риск

CMRE vs. SHIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMRE
Ранг доходности на риск CMRE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMRE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMRE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMRE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMRE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMRE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHIP
Ранг доходности на риск SHIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMRE c SHIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMRESHIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

2.71

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.05

3.14

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.50

5.78

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.44

13.83

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMRE vs. SHIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMRE на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа SHIP равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMRE и SHIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMRESHIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

2.71

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

-0.45

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

-0.10

+0.37

Корреляция

Корреляция между CMRE и SHIP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMRE и SHIP

Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SHIP в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMRE
Costamare Inc.		2.53%2.54%3.58%4.42%9.11%3.40%4.83%4.20%9.11%6.93%17.32%11.04%
SHIP
Seanergy Maritime Holdings Corp.		3.17%3.58%10.58%1.28%25.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMRE и SHIP

Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки SHIP в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и SHIP.

Загрузка...

Показатели просадок

CMRESHIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.24%

-100.00%

+21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-19.48%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-69.11%

+16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-99.98%

+33.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-99.98%

+94.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-86.43%

+52.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

8.76%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMRE и SHIP

Текущая волатильность для Costamare Inc. (CMRE) составляет 9.62%, в то время как у Seanergy Maritime Holdings Corp. (SHIP) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что CMRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMRESHIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

18.84%

-9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

30.78%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.02%

44.21%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.50%

53.19%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

99.15%

-54.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMRE и SHIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Seanergy Maritime Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-4.39M
49.42M
(CMRE) Общая выручка
(SHIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию