Сравнение CMRE с GSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costamare Inc. (CMRE) и Global Ship Lease, Inc. (GSL).
Доходность
Сравнение доходности CMRE и GSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMRE и GSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 8.47% | 73.07% | 28.07% | 17.60% | -21.93% | 59.04% | -7.26% | 132.86% | -19.11% | 9.57% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 9.15% | 73.47% | 18.09% | 28.97% | -22.16% | 100.35% | 34.65% | 78.02% | -46.55% | -22.67% |
Фундаментальные показатели
CMRE:
$2.04B
GSL:
$1.35B
CMRE:
$3.03
GSL:
$11.65
CMRE:
5.60
GSL:
3.23
CMRE:
2.33
GSL:
1.77
CMRE:
0.98
GSL:
0.75
CMRE:
$877.90M
GSL:
$759.92M
CMRE:
$502.83M
GSL:
$404.40M
CMRE:
$603.25M
GSL:
$557.27M
Доходность по периодам
С начала года, CMRE показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у GSL с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции CMRE уступали акциям GSL по среднегодовой доходности: 16.34% против 19.35% соответственно.
CMRE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 23.81%
- 10 лет*
- 16.34%
GSL
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 75.30%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 29.36%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMRE vs. GSL — Ранг доходности на риск
CMRE
GSL
Сравнение CMRE c GSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costamare Inc. (CMRE) и Global Ship Lease, Inc. (GSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMRE | GSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 2.39 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.05 | 2.90 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 3.65 | +3.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.44 | 12.52 | +12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMRE | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 2.39 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CMRE и GSL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMRE и GSL
Дивидендная доходность CMRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GSL в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMRE Costamare Inc. | 2.53% | 2.54% | 3.58% | 4.42% | 9.11% | 3.40% | 4.83% | 4.20% | 9.11% | 6.93% | 17.32% | 11.04% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 6.11% | 6.06% | 7.56% | 7.57% | 8.26% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.69% |
Просадки
Сравнение просадок CMRE и GSL
Максимальная просадка CMRE за все время составила -78.24%, что меньше максимальной просадки GSL в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMRE и GSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMRE | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.24% | -95.26% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -21.17% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -47.50% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -86.50% | +19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.42% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -59.32% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 6.17% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMRE и GSL
Costamare Inc. (CMRE) и Global Ship Lease, Inc. (GSL) имеют волатильность 9.62% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMRE | GSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 10.12% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 20.90% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 31.64% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.50% | 38.02% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 56.06% | -11.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMRE и GSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costamare Inc. и Global Ship Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности